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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
AP Constructions | 454 065.00 | 418 724.00 | 35 341.00 | 454 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 56 169.00 | 5 256.00 | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 292.00 | 141 420.00 | 86 871.00 | 228 292.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 476.00 | 663 904.00 | 159 573.00 | 823 476.00 |
BT Marchandises | 763 615.00 | | 763 615.00 | 763 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BZ Autres créances | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 399.00 | | 532 399.00 | 532 399.00 |
CF Disponibilités | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 864.00 | | 1 426 864.00 | 1 426 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 340.00 | 663 904.00 | 1 586 436.00 | 2 250 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 265.00 | | | 569 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
DL TOTAL (I) | 774 055.00 | | | 774 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 960.00 | | | 468 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
EA Autres dettes | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 381.00 | | | 812 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 436.00 | | | 1 586 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 600.00 | | | 675 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 985.00 | | | 255 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 586.00 | | 2 635 586.00 | 2 635 586.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 875.00 | | 2 681 875.00 | 2 681 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 926.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 342.00 | | | -15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 108.00 | | | 2 782 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 318.00 | | | 2 621 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 790.00 | | | 160 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 643.00 | | 84 833.00 | 747 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 823 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 710.00 | | 84 833.00 | 704 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 977.00 | 35 926.00 | | 627 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 149.00 | 35 926.00 | | 626 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 960.00 | 332 179.00 | 136 781.00 | 468 960.00 |
VI Groupe et associés | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
VW T.V.A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 470.00 | 673 689.00 | 136 781.00 | 810 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |