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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
AP Constructions | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 850.00 | 59 987.00 | 4 862.00 | 64 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 949.00 | 179 598.00 | 48 351.00 | 227 949.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 559.00 | 741 240.00 | 85 319.00 | 826 559.00 |
BT Marchandises | 860 157.00 | | 860 157.00 | 860 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BZ Autres créances | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 870.00 | | 379 870.00 | 379 870.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 118.00 | | 1 343 118.00 | 1 343 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 676.00 | 741 240.00 | 1 428 436.00 | 2 169 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 670 146.00 | | | 670 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
DL TOTAL (I) | 844 931.00 | | | 844 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 682.00 | | | 140 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
EA Autres dettes | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 505.00 | | | 583 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 436.00 | | | 1 428 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 408.00 | | 2 514 408.00 | 2 514 408.00 |
FG Production vendue services | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 693.00 | | 2 572 693.00 | 2 572 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 110.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 586.00 | | | 2 653 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 802.00 | | | 2 522 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 626.00 | | | 792 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 785.00 | 210 085.00 | | 245 785.00 |
VI Groupe et associés | 140 682.00 | 140 682.00 | | 140 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 981.00 | | | 64 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VW T.V.A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |