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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
AP Constructions | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 829.00 | 41 217.00 | 1 612.00 | 42 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 318.00 | 165 848.00 | 7 470.00 | 173 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 906.00 | 708 720.00 | 31 187.00 | 739 906.00 |
BT Marchandises | 888 282.00 | | 888 282.00 | 888 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 197.00 | 2 464.00 | 627 733.00 | 630 197.00 |
CF Disponibilités | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 623.00 | 2 464.00 | 1 678 159.00 | 1 680 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 529.00 | 711 184.00 | 1 709 345.00 | 2 420 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 777 893.00 | | | 777 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 944.00 | | | 1 092 944.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 242.00 | | | 255 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
EA Autres dettes | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 401.00 | | | 521 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 345.00 | | | 1 709 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144 492.00 | | 3 144 492.00 | 3 144 492.00 |
FG Production vendue services | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 855.00 | | 3 200 855.00 | 3 200 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 318.00 | | | 3 324 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 267.00 | | | 3 053 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 181.00 | | | 798 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 274.00 | 739 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 274.00 | 715 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 248.00 | | | 774 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 621.00 | 19 829.00 | 50 731.00 | 739 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 793.00 | 19 829.00 | 50 731.00 | 737 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 2 464.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 2 464.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | 97 464.00 | 5 106.00 | 5 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 464.00 | 5 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 717.00 | 135 717.00 | | 135 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 853.00 | 18 738.00 | 1 115.00 | 19 853.00 |
VI Groupe et associés | 255 242.00 | 255 242.00 | | 255 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 982.00 | | | 231 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VW T.V.A. | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 056.00 | 518 941.00 | 1 115.00 | 520 056.00 |