| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
AP Constructions | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 829.00 | 39 333.00 | 3 496.00 | 42 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 592.00 | 198 634.00 | 32 958.00 | 231 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 181.00 | 739 622.00 | 58 559.00 | 798 181.00 |
BT Marchandises | 805 725.00 | | 805 725.00 | 805 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 910.00 | 5 106.00 | 564 805.00 | 569 910.00 |
CF Disponibilités | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 227.00 | 5 106.00 | 1 537 121.00 | 1 542 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 408.00 | 744 728.00 | 1 595 680.00 | 2 340 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 931.00 | | | 700 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 893.00 | | | 1 021 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 835.00 | | | 251 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
EA Autres dettes | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 787.00 | | | 573 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 680.00 | | | 1 595 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 935.00 | | | 553 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 873 846.00 | | 2 873 846.00 | 2 873 846.00 |
FG Production vendue services | 71 476.00 | | 71 476.00 | 71 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 322.00 | | 2 945 322.00 | 2 945 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 387.00 | | | -10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 873.00 | | | 3 041 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 911.00 | | | 2 764 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 559.00 | | 4 422.00 | 826 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 798 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 774 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 626.00 | | 4 422.00 | 792 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 240.00 | 21 182.00 | 22 800.00 | 741 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 412.00 | 21 182.00 | 22 800.00 | 739 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UX Autres créances clients | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 835.00 | 231 983.00 | 19 852.00 | 251 835.00 |
VI Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
VW T.V.A. | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 633.00 | 551 781.00 | 19 852.00 | 571 633.00 |