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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
AP Constructions | 454 065.00 | 442 112.00 | 11 953.00 | 454 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 850.00 | 57 899.00 | 6 950.00 | 64 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 949.00 | 160 529.00 | 67 420.00 | 227 949.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 559.00 | 708 130.00 | 118 429.00 | 826 559.00 |
BT Marchandises | 826 375.00 | | 826 375.00 | 826 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 403.00 | | 532 403.00 | 532 403.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 546.00 | | 1 502 546.00 | 1 502 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 105.00 | 708 130.00 | 1 620 975.00 | 2 329 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 630 055.00 | | | 630 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
DL TOTAL (I) | 814 146.00 | | | 814 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 850.00 | | | 320 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302.00 | | | 273 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973.00 | | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
EA Autres dettes | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 828.00 | | | 806 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 975.00 | | | 1 620 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 028.00 | | | 735 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 943.00 | | 2 538 943.00 | 2 538 943.00 |
FG Production vendue services | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 867.00 | | 2 582 867.00 | 2 582 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 549.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 518.00 | | | 2 676 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 427.00 | | | 2 536 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 476.00 | | 3 425.00 | 823 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 826 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 792 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 543.00 | | 3 425.00 | 789 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 903.00 | 44 549.00 | 322.00 | 663 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 075.00 | 44 549.00 | 322.00 | 662 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 850.00 | 249 050.00 | 71 800.00 | 320 850.00 |
VI Groupe et associés | 273 302.00 | 273 302.00 | | 273 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
VW T.V.A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 855.00 | 734 055.00 | 71 800.00 | 805 855.00 |