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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 707.00 | | 796 707.00 | 796 707.00 |
BZ Autres créances | 2 484 271.00 | | 2 484 271.00 | 2 484 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 280 978.00 | | 3 280 978.00 | 3 280 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 978.00 | | 3 280 978.00 | 3 280 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 986 627.00 | 683 246.00 | | 986 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 869.00 | 303 381.00 | | 197 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 497.00 | 1 008 627.00 | | 1 206 497.00 |
DP Provisions pour risques | 88 495.00 | 214 395.00 | | 88 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 000.00 | 440 213.00 | | 457 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 495.00 | 654 608.00 | | 545 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 14 315.00 | | 9 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 440.00 | 1 559 856.00 | | 1 360 440.00 |
EA Autres dettes | 154 559.00 | 16 792.00 | | 154 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 986.00 | 1 590 963.00 | | 1 528 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 978.00 | 3 254 199.00 | | 3 280 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 490 405.00 | | 7 490 405.00 | 7 490 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 405.00 | | 7 490 405.00 | 7 490 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 369 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 4 582.00 | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 4 582.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 864.00 | 518.00 | | 45 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 656.00 | 6 404.00 | | 31 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 520.00 | 6 922.00 | | 77 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 219.00 | -2 339.00 | | -74 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 757 388.00 | 8 004 756.00 | | 7 757 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 559 519.00 | 7 701 374.00 | | 7 559 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 869.00 | 303 381.00 | | 197 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 608.00 | 85 756.00 | 194 869.00 | 654 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 608.00 | 85 756.00 | 194 869.00 | 654 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 100.00 | 194 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 882.00 | 605 882.00 | | 605 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 443.00 | 449 443.00 | | 449 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
UX Autres créances clients | 796 707.00 | | | 796 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 769.00 | | | 2 427 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 978.00 | 3 280 978.00 | | 3 280 978.00 |
VW T.V.A. | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 986.00 | 1 528 986.00 | | 1 528 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |