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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 216.00 | | 715 216.00 | 715 216.00 |
BZ Autres créances | 1 613 569.00 | | 1 613 569.00 | 1 613 569.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 388.00 | | 2 337 388.00 | 2 337 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 388.00 | | 2 337 388.00 | 2 337 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 451.00 | 197 872.00 | | 424 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 457.00 | 226 579.00 | | 205 457.00 |
DL TOTAL (I) | 651 908.00 | 446 451.00 | | 651 908.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 54 100.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 109.00 | 449 000.00 | | 414 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 109.00 | 503 100.00 | | 434 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | 2 763.00 | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 67 357.00 | | 34 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 304.00 | 1 600 411.00 | | 1 190 304.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | 266 298.00 | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 371.00 | 1 936 828.00 | | 1 251 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 388.00 | 2 886 380.00 | | 2 337 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 644 106.00 | | 6 644 106.00 | 6 644 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 644 106.00 | | 6 644 106.00 | 6 644 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 788 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 887.00 | 116 844.00 | | 24 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887.00 | 146 239.00 | | 24 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 323.00 | 9 374.00 | | 28 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 323.00 | 17 643.00 | | 28 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | 128 596.00 | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | -1 130.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 300.00 | 7 650 649.00 | | 6 813 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 843.00 | 7 424 070.00 | | 6 607 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 457.00 | 226 579.00 | | 205 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 100.00 | 840.00 | 69 831.00 | 503 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 100.00 | 840.00 | 69 831.00 | 503 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 69 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 888.00 | 528.00 | 13 360.00 | 13 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 338.00 | 585 338.00 | | 585 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 759.00 | 327 759.00 | | 327 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 715 216.00 | 715 216.00 | | 715 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 481.00 | 1 592 481.00 | | 1 592 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 785.00 | 2 328 785.00 | | 2 328 785.00 |
VW T.V.A. | 115 695.00 | 115 695.00 | | 115 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 371.00 | 1 238 011.00 | 13 360.00 | 1 251 371.00 |