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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 221.00 | | 679 221.00 | 679 221.00 |
BZ Autres créances | 1 514 680.00 | | 1 514 680.00 | 1 514 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 193 901.00 | | 2 193 901.00 | 2 193 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 901.00 | | 2 193 901.00 | 2 193 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 629 908.00 | 424 451.00 | | 629 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 041.00 | 205 457.00 | | -46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 605 867.00 | 651 908.00 | | 605 867.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 348.00 | 414 109.00 | | 446 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 348.00 | 434 109.00 | | 466 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 876.00 | 13 888.00 | | 34 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 982.00 | 34 631.00 | | 50 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 340.00 | 1 190 304.00 | | 1 030 340.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 12 548.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 686.00 | 1 251 371.00 | | 1 121 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 901.00 | 2 337 388.00 | | 2 193 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 488 453.00 | | 6 488 453.00 | 6 488 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 453.00 | | 6 488 453.00 | 6 488 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 446 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 571.00 | 24 887.00 | | 22 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 571.00 | 24 887.00 | | 22 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 033.00 | 28 323.00 | | 97 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 287.00 | 28 323.00 | | 153 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 717.00 | -3 436.00 | | -130 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | -47.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 734.00 | 6 813 300.00 | | 6 591 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 775.00 | 6 607 843.00 | | 6 637 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 041.00 | 205 457.00 | | -46 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 109.00 | 57 094.00 | 24 855.00 | 434 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 109.00 | 57 094.00 | 24 855.00 | 434 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 24 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 876.00 | 1 044.00 | 33 832.00 | 34 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 701.00 | 575 701.00 | | 575 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 630.00 | 296 630.00 | | 296 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 679 221.00 | 679 221.00 | | 679 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 659.00 | 1 480 659.00 | | 1 480 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 901.00 | 2 193 901.00 | | 2 193 901.00 |
VW T.V.A. | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 686.00 | 1 087 854.00 | 33 832.00 | 1 121 686.00 |