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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 698.00 | | 809 698.00 | 809 698.00 |
BZ Autres créances | 722 644.00 | | 722 644.00 | 722 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 015.00 | | 1 534 015.00 | 1 534 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 015.00 | | 1 534 015.00 | 1 534 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 867.00 | 629 908.00 | | 83 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | -46 041.00 | | 5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 110 965.00 | 605 867.00 | | 110 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 496 834.00 | 446 348.00 | | 496 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 834.00 | 466 348.00 | | 496 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 539.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 270.00 | 34 876.00 | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 50 982.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 911.00 | 1 030 340.00 | | 866 911.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | 4 950.00 | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 215.00 | 1 121 686.00 | | 926 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 015.00 | 2 193 901.00 | | 1 534 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 309.00 | | 4 228 309.00 | 4 228 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 309.00 | | 4 228 309.00 | 4 228 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | 22 571.00 | | 6 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401.00 | 22 571.00 | | 6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 97 033.00 | | 7 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 000.00 | 56 254.00 | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 216.00 | 153 287.00 | | 109 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 815.00 | -130 717.00 | | -102 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 514.00 | 6 591 734.00 | | 4 341 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 415.00 | 6 637 775.00 | | 4 336 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | -46 041.00 | | 5 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 348.00 | 102 840.00 | 72 354.00 | 466 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 348.00 | 102 840.00 | 72 354.00 | 466 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 72 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 270.00 | 1 171.00 | 32 099.00 | 33 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 142.00 | 477 142.00 | | 477 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UX Autres créances clients | 809 698.00 | 809 698.00 | | 809 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 690 996.00 | 690 996.00 | | 690 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 015.00 | 1 534 015.00 | | 1 534 015.00 |
VW T.V.A. | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 215.00 | 894 116.00 | 32 099.00 | 926 215.00 |