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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 280.00 | | 825 280.00 | 825 280.00 |
BZ Autres créances | 1 181 958.00 | | 1 181 958.00 | 1 181 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 238.00 | | 2 007 238.00 | 2 007 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 238.00 | | 2 007 238.00 | 2 007 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
DL TOTAL (I) | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 021.00 | | | 448 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 021.00 | | | 539 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 962.00 | | | 1 098 962.00 |
EA Autres dettes | 110 727.00 | | | 110 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 832.00 | | | 1 276 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 238.00 | | | 2 007 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 052.00 | | | 1 257 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 473.00 | | 4 152 473.00 | 4 152 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 473.00 | | 4 152 473.00 | 4 152 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 072.00 | | | -11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 225.00 | | | 4 280 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 805.00 | | | 4 199 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 834.00 | 91 740.00 | 49 553.00 | 496 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 834.00 | 91 740.00 | 49 553.00 | 496 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 740.00 | 49 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 371.00 | 2 592.00 | 19 779.00 | 22 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 302.00 | 739 302.00 | | 739 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
UX Autres créances clients | 825 280.00 | | | 825 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 881.00 | | | 1 168 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 238.00 | 2 007 238.00 | | 2 007 238.00 |
VW T.V.A. | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 832.00 | 1 257 052.00 | 19 779.00 | 1 276 832.00 |