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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 022.00 | | 1 008 022.00 | 1 008 022.00 |
BZ Autres créances | 1 819 687.00 | | 1 819 687.00 | 1 819 687.00 |
CF Disponibilités | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 380.00 | | 2 886 380.00 | 2 886 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 380.00 | | 2 886 380.00 | 2 886 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 872.00 | 986 627.00 | | 197 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 579.00 | 197 869.00 | | 226 579.00 |
DL TOTAL (I) | 446 451.00 | 1 206 497.00 | | 446 451.00 |
DP Provisions pour risques | 54 100.00 | 88 495.00 | | 54 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 000.00 | 457 000.00 | | 449 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 100.00 | 545 495.00 | | 503 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 9 048.00 | | 67 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 411.00 | 1 360 440.00 | | 1 600 411.00 |
EA Autres dettes | 266 298.00 | 154 559.00 | | 266 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 828.00 | 1 528 986.00 | | 1 936 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 380.00 | 3 280 978.00 | | 2 886 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 346 171.00 | | 7 346 171.00 | 7 346 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 171.00 | | 7 346 171.00 | 7 346 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 450 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 844.00 | 3 302.00 | | 116 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 239.00 | 3 302.00 | | 146 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 45 864.00 | | 9 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 269.00 | 31 656.00 | | 8 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 643.00 | 77 520.00 | | 17 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 596.00 | -74 219.00 | | 128 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | -1 067.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 649.00 | 7 757 388.00 | | 7 650 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 070.00 | 7 559 519.00 | | 7 424 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 579.00 | 197 869.00 | | 226 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 495.00 | 9 109.00 | 51 504.00 | 545 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 495.00 | 9 109.00 | 51 504.00 | 545 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 22 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 269.00 | 29 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 140.00 | 2 622.00 | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 206.00 | 828 206.00 | | 828 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 897.00 | 466 897.00 | | 466 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 022.00 | | | 1 008 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 916.00 | | | 1 729 916.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 709.00 | 2 827 709.00 | | 2 827 709.00 |
VW T.V.A. | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 828.00 | 1 934 206.00 | 2 622.00 | 1 936 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 251.00 | | 245.00 |