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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 707 756.00 | 5 000 000.00 | 1 707 756.00 | 6 707 756.00 |
AN Terrains | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
AP Constructions | 4 694 541.00 | 2 498 356.00 | 2 196 185.00 | 4 694 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 7 262.00 | 2 072.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 646.00 | 599 292.00 | 34 353.00 | 633 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 607.00 | 612 607.00 | | 612 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 454 644.00 | 9 007 646.00 | 6 446 997.00 | 15 454 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 169.00 | 785 921.00 | 1 605 247.00 | 2 391 169.00 |
BZ Autres créances | 441 274.00 | 182 938.00 | 258 336.00 | 441 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 248 691.00 | | 2 248 691.00 | 2 248 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 092.00 | | 237 092.00 | 237 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 559.00 | 968 860.00 | 5 126 698.00 | 6 095 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 550 203.00 | 9 976 507.00 | 11 573 696.00 | 21 550 203.00 |
CU Autres participations | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 057.00 | 234 807.00 | 14 249.00 | 249 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 700.00 | 239 700.00 | | 230 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 368 032.00 | -3 924 108.00 | | -3 368 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 053.00 | 556 076.00 | | 1 643 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 728.00 | 4 297 874.00 | | 5 918 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 204.00 | 482 449.00 | | 432 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 1 387.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 717.00 | 65 317.00 | | 60 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 447.00 | 1 220 208.00 | | 962 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 857.00 | 1 885 426.00 | | 1 438 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EA Autres dettes | 451 019.00 | 562 746.00 | | 451 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293 881.00 | 2 194 541.00 | | 2 293 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 962.00 | 5 929 626.00 | | 5 209 962.00 |
ED (V) | 12 800.00 | 684.00 | | 12 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 573 696.00 | 10 710 636.00 | | 11 573 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 278 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 410 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 688 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 781 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 710 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 084.00 | 51 290.00 | | 38 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 551.00 | 424 025.00 | | 97 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 467.00 | -372 735.00 | | -59 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 996.00 | 282 758.00 | | 796 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 053.00 | 556 076.00 | | 1 643 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 916 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 382.00 | | 42 258.00 | 5 890 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 022.00 | | 104 816.00 | 2 984 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 022.00 | | 104 816.00 | 2 984 022.00 |