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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 264.00 | 251 822.00 | 4 442.00 | 256 264.00 |
AH Fonds commercial | 6 707 756.00 | 5 000 000.00 | 1 707 756.00 | 6 707 756.00 |
AN Terrains | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
AP Constructions | 4 709 937.00 | 2 913 414.00 | 1 796 523.00 | 4 709 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 9 731.00 | 10 056.00 | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 866.00 | 702 429.00 | 164 436.00 | 866 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 158.00 | 460 158.00 | | 460 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 056 987.00 | 9 392 876.00 | 8 664 111.00 | 18 056 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 301.00 | 1 748 940.00 | 1 120 360.00 | 2 869 301.00 |
BZ Autres créances | 715 305.00 | 472 710.00 | 242 594.00 | 715 305.00 |
CF Disponibilités | 8 006 609.00 | | 8 006 609.00 | 8 006 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 805 326.00 | 2 221 651.00 | 9 583 674.00 | 11 805 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 862 313.00 | 11 614 527.00 | 18 247 786.00 | 29 862 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 320.00 | 55 320.00 | 1 000.00 | 56 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 530.00 | 307 239.00 | | 377 530.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 383.00 | 968 859.00 | | 2 304 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 901.00 | 1 405 815.00 | | 1 964 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DK Provisions réglementées | 564 084.00 | 716 551.00 | | 564 084.00 |
DL TOTAL (I) | 11 810 899.00 | 9 998 465.00 | | 11 810 899.00 |
DP Provisions pour risques | 287 335.00 | 358 430.00 | | 287 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 507.00 | 345 767.00 | | 342 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 843.00 | 704 198.00 | | 629 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 465.00 | 60 451.00 | | 61 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 953.00 | 1 001 488.00 | | 1 060 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 105.00 | 1 237 774.00 | | 1 416 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 733.00 | 2 178.00 | | 15 733.00 |
EA Autres dettes | 531 451.00 | 425 099.00 | | 531 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721 081.00 | 2 314 951.00 | | 2 721 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 043.00 | 5 041 943.00 | | 5 807 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 247 786.00 | 15 744 607.00 | | 18 247 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
FD Production vendue biens | 9 788 006.00 | 2 467 965.00 | 12 255 972.00 | 9 788 006.00 |
FG Production vendue services | 228 358.00 | | 228 358.00 | 228 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 048 288.00 | 2 467 965.00 | 12 516 253.00 | 10 048 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 324 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 654 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 672 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 027.00 | 48 233.00 | | 293 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 027.00 | 48 233.00 | | 1 093 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995 661.00 | 198 208.00 | | 995 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 661.00 | 222 208.00 | | 995 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 364.00 | -173 975.00 | | 97 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 960.00 | 630 462.00 | | 779 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 439 876.00 | 13 363 624.00 | | 14 439 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 474 974.00 | 11 957 809.00 | | 12 474 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 901.00 | 1 405 815.00 | | 1 964 901.00 |