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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 057.00 | 246 955.00 | 2 101.00 | 249 057.00 |
AH Fonds commercial | 6 707 757.00 | 5 000 000.00 | 1 707 756.00 | 6 707 757.00 |
AN Terrains | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
AP Constructions | 4 709 937.00 | 2 706 183.00 | 2 003 753.00 | 4 709 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 7 846.00 | 1 489.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 201.00 | 651 420.00 | 109 780.00 | 761 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 158.00 | 460 158.00 | | 460 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445 145.00 | 9 127 884.00 | 7 317 261.00 | 16 445 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 717.00 | 862 573.00 | 1 134 144.00 | 1 996 717.00 |
BZ Autres créances | 506 923.00 | 268 140.00 | 238 782.00 | 506 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 951 768.00 | | 3 951 768.00 | 3 951 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 324.00 | | 248 324.00 | 248 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 108.00 | 1 018 176.00 | 4 872 932.00 | 5 891 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 253.00 | 10 146 060.00 | 12 190 193.00 | 22 336 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
DH Report à nouveau | -314 378.00 | -1 724 979.00 | | -314 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 776.00 | 1 410 600.00 | | 1 350 776.00 |
DK Provisions réglementées | 745 575.00 | 776 380.00 | | 745 575.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 674.00 | 7 301 702.00 | | 8 621 674.00 |
DP Provisions pour risques | 243 643.00 | 165 740.00 | | 243 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 202.00 | 293 054.00 | | 320 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 846.00 | 458 794.00 | | 563 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 437.00 | 1 477.00 | | 25 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 990.00 | 810 401.00 | | 709 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 377.00 | 1 095 482.00 | | 975 377.00 |
EA Autres dettes | 418 797.00 | 317 035.00 | | 418 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245 545.00 | 2 274 318.00 | | 2 245 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 966.00 | 4 559 533.00 | | 4 435 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 621 486.00 | 12 320 029.00 | | 13 621 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
FD Production vendue biens | 8 725 564.00 | 2 378 061.00 | 11 103 625.00 | 8 725 564.00 |
FG Production vendue services | 354 712.00 | | 354 712.00 | 354 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 667.00 | 2 378 061.00 | 11 478 728.00 | 9 100 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 148.00 | |
GE Autres charges | | | 688 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 446 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662.00 | 70 382.00 | | 9 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 780.00 | 70 382.00 | | 41 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | 42 755.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 195 204.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 487.00 | -124 822.00 | | 40 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 861.00 | 702 330.00 | | 642 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 364.00 | 12 913 622.00 | | 12 451 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 588.00 | 11 503 021.00 | | 11 100 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 776.00 | 1 410 601.00 | | 1 350 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 059 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 990.00 | | | 709 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 174.00 | | | 1 394 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 718.00 | | | 1 996 718.00 |
VP Divers | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 377.00 | | | 975 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 929.00 | | | 1 372 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 164.00 | | | 2 104 164.00 |