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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 057.00 | 242 427.00 | 6 630.00 | 249 057.00 |
AH Fonds commercial | 6 707 757.00 | 5 000 000.00 | 1 707 757.00 | 6 707 757.00 |
AN Terrains | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
AP Constructions | 4 709 938.00 | 2 602 024.00 | 2 107 913.00 | 4 709 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 7 555.00 | 1 781.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 461.00 | 624 437.00 | 126 024.00 | 750 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 158.00 | 460 158.00 | | 460 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434 406.00 | 8 991 921.00 | 7 442 484.00 | 16 434 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 218.00 | 835 237.00 | 1 019 981.00 | 1 855 218.00 |
BZ Autres créances | 489 847.00 | 182 939.00 | 306 908.00 | 489 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 614 776.00 | | 2 614 776.00 | 2 614 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 108.00 | 1 018 176.00 | 4 872 932.00 | 5 891 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 330 128.00 | 10 010 097.00 | 12 320 031.00 | 22 330 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 979.00 | -3 368 032.00 | | -1 724 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 601.00 | 1 643 053.00 | | 1 410 601.00 |
DK Provisions réglementées | 776 381.00 | 804 008.00 | | 776 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 703.00 | 5 918 729.00 | | 7 301 703.00 |
DP Provisions pour risques | 165 740.00 | 162 455.00 | | 165 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 055.00 | 269 750.00 | | 293 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 795.00 | 432 204.00 | | 458 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | 421.00 | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 818.00 | 60 718.00 | | 60 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 401.00 | 962 448.00 | | 810 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 482.00 | 1 438 858.00 | | 1 095 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 618.00 | | |
EA Autres dettes | 317 036.00 | 451 019.00 | | 317 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274 319.00 | 2 293 882.00 | | 2 274 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 533.00 | 5 209 963.00 | | 4 559 533.00 |
ED (V) | | 12 800.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 031.00 | 11 573 696.00 | | 12 320 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
FD Production vendue biens | 8 687 580.00 | 2 420 161.00 | 11 107 741.00 | 8 687 580.00 |
FG Production vendue services | 340 139.00 | | 340 139.00 | 340 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 140.00 | 2 420 161.00 | 11 469 301.00 | 9 049 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 667 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 172 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 305.00 | |
GE Autres charges | | | 804 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 382.00 | 38 084.00 | | 70 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 382.00 | 38 084.00 | | 70 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 755.00 | 50 010.00 | | 42 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 204.00 | 97 551.00 | | 195 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 822.00 | -59 467.00 | | -124 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 330.00 | 796 996.00 | | 702 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 913 622.00 | 13 251 736.00 | | 12 913 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 503 021.00 | 11 608 683.00 | | 11 503 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 601.00 | 1 643 053.00 | | 1 410 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 454 762.00 | | 132 210.00 | 15 454 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 449.00 | 3 428 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 449.00 | 16 434 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 822.00 | | 132 210.00 | 5 916 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 126.00 | | | 2 581 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 339 716.00 | 136 721.00 | | 8 339 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 909.00 | 129 102.00 | | 3 104 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 804 008.00 | 42 754.00 | 70 381.00 | 804 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 204.00 | 47 920.00 | 21 329.00 | 432 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 607.00 | | 152 449.00 | 612 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848 819.00 | 90 674.00 | 244 159.00 | 1 848 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 401.00 | 810 401.00 | | 810 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 036.00 | 317 036.00 | | 317 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 218.00 | | | 1 855 218.00 |
VP Divers | 489 845.00 | | | 489 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 482.00 | 1 095 482.00 | | 1 095 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 063.00 | 2 345 063.00 | | 2 345 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 919.00 | 2 222 919.00 | | 2 222 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |