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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 164.00 | 248 746.00 | 5 418.00 | 254 164.00 |
AH Fonds commercial | 6 707 756.00 | 5 000 000.00 | 1 707 756.00 | 6 707 756.00 |
AN Terrains | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
AP Constructions | 4 709 937.00 | 2 809 916.00 | 1 900 021.00 | 4 709 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 8 393.00 | 11 393.00 | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 314.00 | 677 272.00 | 126 042.00 | 803 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 158.00 | 460 158.00 | | 460 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 502 818.00 | 9 259 807.00 | 7 243 010.00 | 16 502 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 311.00 | 883 159.00 | 1 070 152.00 | 1 953 311.00 |
BZ Autres créances | 626 015.00 | 372 976.00 | 253 039.00 | 626 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 917 500.00 | | 6 917 500.00 | 6 917 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 684.00 | | 255 684.00 | 255 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 757 732.00 | 1 256 135.00 | 8 501 596.00 | 9 757 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 260 550.00 | 10 515 943.00 | 15 744 607.00 | 26 260 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 239.00 | 239 700.00 | | 307 239.00 |
DH Report à nouveau | 968 859.00 | -314 378.00 | | 968 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 815.00 | 1 350 776.00 | | 1 405 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5.00 | | |
DK Provisions réglementées | 716 551.00 | 745 575.00 | | 716 551.00 |
DL TOTAL (I) | 9 998 465.00 | 8 621 674.00 | | 9 998 465.00 |
DP Provisions pour risques | 358 430.00 | 243 643.00 | | 358 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 767.00 | 320 202.00 | | 345 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 198.00 | 563 846.00 | | 704 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 451.00 | 60 817.00 | | 60 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 488.00 | 709 990.00 | | 1 001 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 774.00 | 975 377.00 | | 1 237 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 425 099.00 | 418 797.00 | | 425 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314 951.00 | 2 245 545.00 | | 2 314 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 943.00 | 4 435 966.00 | | 5 041 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 744 607.00 | 13 621 487.00 | | 15 744 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
FD Production vendue biens | 9 278 367.00 | 2 501 803.00 | 11 780 171.00 | 9 278 367.00 |
FG Production vendue services | 356 753.00 | | 356 753.00 | 356 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 985.00 | 2 501 803.00 | 12 154 789.00 | 9 652 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 870.00 | |
GE Autres charges | | | 671 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 233.00 | 41 780.00 | | 48 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 208.00 | 1 313.00 | | 198 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 208.00 | 1 313.00 | | 222 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 975.00 | 40 467.00 | | -173 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 462.00 | 642 861.00 | | 630 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 624.00 | 12 451 364.00 | | 13 363 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 957 809.00 | 11 100 588.00 | | 11 957 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 815.00 | 1 350 776.00 | | 1 405 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 846.00 | | | 563 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 846.00 | | | 563 846.00 |