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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 040.00 | 254 511.00 | 18 528.00 | 273 040.00 |
AH Fonds commercial | 6 707 756.00 | 5 000 000.00 | 1 707 756.00 | 6 707 756.00 |
AN Terrains | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
AP Constructions | 4 691 166.00 | 2 998 140.00 | 1 693 026.00 | 4 691 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 11 068.00 | 8 718.00 | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 451.00 | 733 883.00 | 152 567.00 | 886 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 158.00 | 460 158.00 | | 460 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 074 576.00 | 9 513 082.00 | 8 561 494.00 | 18 074 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 882.00 | 1 824 046.00 | 1 254 836.00 | 3 078 882.00 |
BZ Autres créances | 829 858.00 | 559 312.00 | 270 546.00 | 829 858.00 |
CF Disponibilités | 9 614 073.00 | | 9 614 073.00 | 9 614 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 658.00 | | 231 658.00 | 231 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 774 314.00 | 2 383 358.00 | 11 390 956.00 | 13 774 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 848 891.00 | 11 896 440.00 | 19 952 451.00 | 31 848 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 320.00 | 55 320.00 | 1 000.00 | 56 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 775.00 | 377 530.00 | | 475 775.00 |
DH Report à nouveau | 4 171 040.00 | 2 304 383.00 | | 4 171 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 943.00 | 1 964 901.00 | | 1 978 943.00 |
DK Provisions réglementées | 532 669.00 | 564 084.00 | | 532 669.00 |
DL TOTAL (I) | 13 758 428.00 | 11 810 899.00 | | 13 758 428.00 |
DP Provisions pour risques | 160 010.00 | 287 335.00 | | 160 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 405.00 | 342 507.00 | | 372 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 415.00 | 629 843.00 | | 532 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 252.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 185.00 | 61 465.00 | | 62 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 838.00 | 1 060 953.00 | | 985 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 004.00 | 1 416 105.00 | | 1 309 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279.00 | 15 733.00 | | 2 279.00 |
EA Autres dettes | 531 622.00 | 531 451.00 | | 531 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768 905.00 | 2 721 081.00 | | 2 768 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 607.00 | 5 807 043.00 | | 5 661 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 952 451.00 | 18 247 786.00 | | 19 952 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 635 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 656 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 470.00 | |
GE Autres charges | | | 677 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 105.00 | 1 093 026.00 | | 161 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 188.00 | 995 661.00 | | 163 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | 97 364.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 191.00 | 779 960.00 | | 720 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 688 070.00 | 14 439 875.00 | | 13 688 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 127.00 | 12 474 974.00 | | 11 709 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 943.00 | 1 964 901.00 | | 1 978 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 980 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 980 797.00 | |