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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 526.00 | | 1 879 526.00 | 1 879 526.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 663 671.00 | | 2 663 671.00 | 2 663 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 541.00 | | 178 541.00 | 178 541.00 |
BZ Autres créances | 1 917 279.00 | | 1 917 279.00 | 1 917 279.00 |
CF Disponibilités | 268 535.00 | | 268 535.00 | 268 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 108.00 | | 2 365 108.00 | 2 365 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 779.00 | | 5 028 779.00 | 5 028 779.00 |
CU Autres participations | 784 144.00 | | 784 144.00 | 784 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
DG Autres réserves | 1 139 592.00 | 1 346 580.00 | | 1 139 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 099.00 | -46 828.00 | | 1 852 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 577.00 | 3 010 638.00 | | 4 702 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 11 888.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 37 302.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 477.00 | 102 683.00 | | 107 477.00 |
EA Autres dettes | 197 309.00 | 280 825.00 | | 197 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 202.00 | 432 697.00 | | 326 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 779.00 | 3 443 336.00 | | 5 028 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 202.00 | 432 697.00 | | 326 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050 872.00 | | 7 050 872.00 | 7 050 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 872.00 | | 7 050 872.00 | 7 050 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 92 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 213.00 | 25 932.00 | | 16 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 582.00 | 822.00 | | 8 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 822.00 | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 818.00 | 1 031.00 | | 3 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | 1 031.00 | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -209.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 402.00 | -7 614.00 | | -8 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 929.00 | 7 231 717.00 | | 7 786 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 829.00 | 7 278 545.00 | | 5 934 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 099.00 | -46 828.00 | | 1 852 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 904.00 | 54 487.00 | | 14 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 152.00 | | 1 756.00 | 2 883 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 237.00 | 2 663 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 237.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 526.00 | | | 1 879 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 481.00 | | 1 756.00 | 219 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 144.00 | | | 784 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 977.00 | 16 509.00 | 219 486.00 | 202 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 977.00 | 16 509.00 | 219 486.00 | 202 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
UX Autres créances clients | 176 020.00 | | | 176 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 071.00 | | | 1 880 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 574.00 | 2 096 574.00 | | 2 096 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 202.00 | 326 202.00 | | 326 202.00 |