| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 541.00 | 107.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 7 907 884.00 | | 7 907 884.00 | 7 907 884.00 |
AP Constructions | 78 754.00 | 6 392.00 | 72 362.00 | 78 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 328.00 | 212 079.00 | 1 269 249.00 | 1 481 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 682.00 | 180 157.00 | 464 525.00 | 644 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 733.00 | 399 169.00 | 10 386 565.00 | 10 785 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 523.00 | 62 016.00 | 974 507.00 | 1 036 523.00 |
BZ Autres créances | 2 653 540.00 | | 2 653 540.00 | 2 653 540.00 |
CF Disponibilités | 2 343 989.00 | | 2 343 989.00 | 2 343 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 186.00 | | 129 186.00 | 129 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 936.00 | 62 016.00 | 6 149 920.00 | 6 211 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 997 669.00 | 461 184.00 | 16 536 485.00 | 16 997 669.00 |
CU Autres participations | 666 988.00 | | 666 988.00 | 666 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DG Autres réserves | 1 437 562.00 | 1 176 142.00 | | 1 437 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 866.00 | 1 211 419.00 | | 1 769 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 188.00 | 4 149 322.00 | | 4 969 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 815.00 | 424 169.00 | | 858 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636 815.00 | 8 863 061.00 | | 8 636 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 002.00 | 288 087.00 | | 451 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 400.00 | 1 024 739.00 | | 1 273 400.00 |
EA Autres dettes | 322 665.00 | 41 248.00 | | 322 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 567 297.00 | 10 641 304.00 | | 11 567 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 536 485.00 | 14 790 626.00 | | 16 536 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 838 187.00 | 10 346 985.00 | | 10 838 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 175 895.00 | | 21 175 895.00 | 21 175 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 175 895.00 | | 21 175 895.00 | 21 175 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 271 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 168 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 016.00 | |
GE Autres charges | | | 66 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 872 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 846 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 4 089.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 1 106 273.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 735.00 | 1 110 362.00 | | 19 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 264.00 | 500.00 | | 19 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 780.00 | 1 096 450.00 | | 7 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 044.00 | 1 104 369.00 | | 27 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | 5 992.00 | | -7 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 649.00 | -4 252.00 | | 407 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 429.00 | 17 625 779.00 | | 22 003 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 233 563.00 | 16 414 359.00 | | 20 233 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 866.00 | 1 211 419.00 | | 1 769 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 807 683.00 | 7 000.00 | 979 337.00 | 9 807 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 488.00 | 672 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 287.00 | 10 785 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 908 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 2 204 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908 532.00 | | | 7 908 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 858.00 | | 976 704.00 | 1 228 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 293.00 | 7 000.00 | 2 633.00 | 670 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 067.00 | 272 609.00 | 507.00 | 127 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 341.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 867.00 | 272 268.00 | 507.00 | 126 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 807.00 | 125 697.00 | 486 009.00 | 854 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 002.00 | 451 002.00 | | 451 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 458.00 | 321 458.00 | | 321 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 319.00 | 366 319.00 | | 366 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 649.00 | 407 649.00 | | 407 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 665.00 | 322 665.00 | | 322 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 947 929.00 | 947 929.00 | | 947 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 359.00 | 1 494 359.00 | | 1 494 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 636 815.00 | 8 636 815.00 | | 8 636 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 661.00 | | | 594 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 973.00 | 177 973.00 | | 177 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 278.00 | 806 278.00 | | 806 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 699.00 | 3 819 249.00 | 5 450.00 | 3 824 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 567 297.00 | 10 838 187.00 | 486 009.00 | 11 567 297.00 |