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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 7 907 884.00 | | 7 907 884.00 | 7 907 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
AP Constructions | 78 754.00 | 14 450.00 | 64 303.00 | 78 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 703.00 | 493 073.00 | 1 506 630.00 | 1 999 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 529.00 | 415 198.00 | 485 331.00 | 900 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603 448.00 | 923 368.00 | 10 680 080.00 | 11 603 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 641.00 | 58 742.00 | 834 899.00 | 893 641.00 |
BZ Autres créances | 494 435.00 | | 494 435.00 | 494 435.00 |
CF Disponibilités | 3 841 623.00 | | 3 841 623.00 | 3 841 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 282.00 | 58 742.00 | 5 287 540.00 | 5 346 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 949 730.00 | 982 110.00 | 15 967 620.00 | 16 949 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
CU Autres participations | 666 988.00 | | 666 988.00 | 666 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DG Autres réserves | 3 134 373.00 | 3 207 428.00 | | 3 134 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 348.00 | 478 145.00 | | 2 960 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 856 481.00 | 5 447 333.00 | | 7 856 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 889.00 | 941 334.00 | | 793 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 284.00 | 7 857 510.00 | | 5 205 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 595.00 | 744 186.00 | | 428 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 257.00 | 1 083 237.00 | | 1 523 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 160 113.00 | 142 169.00 | | 160 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 138.00 | 10 776 434.00 | | 8 111 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 967 620.00 | 16 223 768.00 | | 15 967 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 463 488.00 | 9 982 678.00 | | 7 463 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 969 858.00 | | 22 969 858.00 | 22 969 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 969 858.00 | | 22 969 858.00 | 22 969 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 133 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 355 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 742.00 | |
GE Autres charges | | | 67 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 684 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 449 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 091 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 29.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 023.00 | 43 337.00 | | 28 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 217.00 | 43 366.00 | | 28 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 733.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 820.00 | 96 809.00 | | 99 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 023.00 | 97 541.00 | | 100 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 806.00 | -54 175.00 | | -71 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878 168.00 | -73 864.00 | | 878 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 888 163.00 | 21 307 619.00 | | 23 888 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 927 814.00 | 20 829 474.00 | | 20 927 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 348.00 | 478 145.00 | | 2 960 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 199 331.00 | | 977 232.00 | 11 199 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 713 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 551.00 | 236 563.00 | 11 603 448.00 | 336 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 908 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 551.00 | 231 883.00 | 2 980 919.00 | 336 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908 532.00 | | | 7 908 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 082.00 | | 930 272.00 | 2 619 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 717.00 | | 46 961.00 | 671 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 389.00 | 368 200.00 | 132 220.00 | 687 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 741.00 | 368 200.00 | 132 220.00 | 686 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 595.00 | 428 595.00 | | 428 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 939.00 | 569 939.00 | | 569 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 028.00 | 342 028.00 | | 342 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 528.00 | 516 528.00 | | 516 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
UX Autres créances clients | 832 513.00 | 832 513.00 | | 832 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VC Groupe et associés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 756.00 | 146 105.00 | 441 374.00 | 793 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 205 284.00 | 5 205 284.00 | | 5 205 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 718.00 | 206 718.00 | | 206 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 583.00 | 116 583.00 | | 116 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 349.00 | 1 549 349.00 | | 1 549 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 139.00 | 7 463 488.00 | 441 374.00 | 8 111 139.00 |