| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 19 771.00 | 20 530.00 | 40 301.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 120.00 | 24 466.00 | 42 654.00 | 67 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 517.00 | 899.00 | 46 618.00 | 47 517.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 919.00 | 899.00 | 111 020.00 | 111 919.00 |
110 Total général Actif | 179 039.00 | 25 365.00 | 153 675.00 | 179 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 406.00 | 296 750.00 | | 306 406.00 |
222 Production stockée | -4 079.00 | 21 293.00 | | -4 079.00 |
230 Autres produits | 3 669.00 | 41.00 | | 3 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 996.00 | 318 085.00 | | 305 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 200.00 | 167 256.00 | | 169 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 992.00 | -5 200.00 | | -1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 48 245.00 | 47 963.00 | | 48 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 030.00 | 6 589.00 | | 7 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 199.00 | 58 106.00 | | 50 199.00 |
252 Charges sociales | 23 921.00 | 29 609.00 | | 23 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | 630.00 | | 1 840.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 601.00 | | |
262 Autres charges | 4 569.00 | 115.00 | | 4 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 013.00 | 307 667.00 | | 303 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 983.00 | 10 418.00 | | 2 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 68.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 604.00 | 10 349.00 | | 7 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |