| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 24 582.00 | 15 719.00 | 40 301.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 425.00 | 24 582.00 | 37 843.00 | 62 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 787.00 | 11 035.00 | 29 752.00 | 40 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 055.00 | 11 035.00 | 123 020.00 | 134 055.00 |
110 Total général Actif | 196 480.00 | 35 618.00 | 160 863.00 | 196 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 863.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 117.00 | 306 406.00 | | 329 117.00 |
222 Production stockée | 31 647.00 | -4 079.00 | | 31 647.00 |
230 Autres produits | 2 114.00 | 3 669.00 | | 2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 878.00 | 305 996.00 | | 362 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 507.00 | 169 200.00 | | 197 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -1 992.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 45 325.00 | 48 245.00 | | 45 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | 7 030.00 | | 6 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 062.00 | 50 199.00 | | 59 062.00 |
252 Charges sociales | 28 388.00 | 23 921.00 | | 28 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | 1 840.00 | | 4 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
262 Autres charges | 2 045.00 | 4 569.00 | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 005.00 | 303 013.00 | | 355 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 873.00 | 2 983.00 | | 7 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 706.00 | 5 000.00 | | 706.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 250.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 186.00 | 7 604.00 | | 8 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |