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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 947.00 | 37 537.00 | 5 410.00 | 42 947.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 003.00 | 37 537.00 | 27 466.00 | 65 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 366.00 | 6 054.00 | 23 313.00 | 29 366.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 940.00 | 6 054.00 | 94 887.00 | 100 940.00 |
110 Total général Actif | 165 944.00 | 43 591.00 | 122 353.00 | 165 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 776.00 | 303 588.00 | | 289 776.00 |
222 Production stockée | 6 252.00 | 8 529.00 | | 6 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 11 448.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 550.00 | 323 565.00 | | 303 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 581.00 | 168 558.00 | | 161 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | 3 392.00 | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 32 983.00 | 47 260.00 | | 32 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 3 965.00 | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 175.00 | 55 766.00 | | 53 175.00 |
252 Charges sociales | 24 325.00 | 23 450.00 | | 24 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | 4 112.00 | | 4 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 196.00 | 2 857.00 | | 3 196.00 |
262 Autres charges | 2 869.00 | 11 410.00 | | 2 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 790.00 | 320 770.00 | | 287 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 760.00 | 2 795.00 | | 15 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 418.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 208.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 647.00 | 3 004.00 | | 15 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |