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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 219.00 | 41 602.00 | 12 617.00 | 54 219.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 275.00 | 41 602.00 | 34 673.00 | 76 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 422.00 | 5 179.00 | 46 243.00 | 51 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 862.00 | 5 179.00 | 142 682.00 | 147 862.00 |
110 Total général Actif | 224 137.00 | 46 781.00 | 177 356.00 | 224 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 225.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 265.00 | 289 776.00 | | 381 265.00 |
222 Production stockée | -19 003.00 | 6 252.00 | | -19 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 22.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 138.00 | 303 550.00 | | 366 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 060.00 | 161 581.00 | | 203 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | 532.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 535.00 | 32 983.00 | | 47 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 5 069.00 | | 7 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 425.00 | 53 175.00 | | 60 425.00 |
252 Charges sociales | 33 818.00 | 24 325.00 | | 33 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | 4 060.00 | | 4 065.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 196.00 | | |
262 Autres charges | 907.00 | 2 869.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 730.00 | 287 790.00 | | 347 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 408.00 | 15 760.00 | | 18 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | | | 186.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 113.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 523.00 | 15 647.00 | | 18 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 874.00 | | | 874.00 |