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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 29 366.00 | 10 935.00 | 40 301.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 357.00 | 29 366.00 | 32 991.00 | 62 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 908.00 | 11 407.00 | 40 500.00 | 51 908.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 142.00 | 11 407.00 | 92 735.00 | 104 142.00 |
110 Total général Actif | 166 499.00 | 40 773.00 | 125 726.00 | 166 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 589.00 | 329 117.00 | | 350 589.00 |
222 Production stockée | -48 932.00 | 31 647.00 | | -48 932.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 114.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 675.00 | 362 878.00 | | 301 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 451.00 | 197 507.00 | | 152 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 172.00 | 82.00 | | 3 172.00 |
242 Autres charges externes. | 46 699.00 | 45 325.00 | | 46 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 6 749.00 | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 643.00 | 59 062.00 | | 61 643.00 |
252 Charges sociales | 25 677.00 | 28 388.00 | | 25 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 783.00 | 4 811.00 | | 4 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | 11 035.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 2 045.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 622.00 | 355 005.00 | | 300 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 053.00 | 7 873.00 | | 1 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | 706.00 | | 1 156.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 392.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 839.00 | 8 186.00 | | 1 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 372.00 | | | 372.00 |