| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 33 477.00 | 6 824.00 | 40 301.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 357.00 | 33 477.00 | 28 880.00 | 62 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 305.00 | 2 857.00 | 34 448.00 | 37 305.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 686.00 | 2 857.00 | 83 829.00 | 86 686.00 |
110 Total général Actif | 149 043.00 | 36 334.00 | 112 708.00 | 149 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 708.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 103.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 588.00 | 350 589.00 | | 303 588.00 |
222 Production stockée | 8 529.00 | -48 932.00 | | 8 529.00 |
230 Autres produits | 11 448.00 | 18.00 | | 11 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 565.00 | 301 675.00 | | 323 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 558.00 | 152 451.00 | | 168 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 392.00 | 3 172.00 | | 3 392.00 |
242 Autres charges externes. | 47 260.00 | 46 699.00 | | 47 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 5 763.00 | | 3 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 766.00 | 61 643.00 | | 55 766.00 |
252 Charges sociales | 23 450.00 | 25 677.00 | | 23 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | 4 783.00 | | 4 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 857.00 | 372.00 | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 11 410.00 | 63.00 | | 11 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 770.00 | 300 622.00 | | 320 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 795.00 | 1 053.00 | | 2 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | 1 156.00 | | 418.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 301.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 004.00 | 1 839.00 | | 3 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |