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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 14 108.00 | 14 236.00 | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 574.00 | 425 844.00 | 70 730.00 | 496 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 549.00 | 468 153.00 | 234 396.00 | 702 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 282.00 | 11 890.00 | 411 392.00 | 423 282.00 |
BZ Autres créances | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
CF Disponibilités | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 812.00 | 11 890.00 | 700 922.00 | 712 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 361.00 | 480 043.00 | 935 319.00 | 1 415 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 239 008.00 | 267 862.00 | | 239 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 354.00 | -28 854.00 | | -34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 543 389.00 | 577 743.00 | | 543 389.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 4 203.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 4 203.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756.00 | 26 756.00 | | 22 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 413.00 | 181 518.00 | | 196 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 466.00 | 205 365.00 | | 169 466.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 732.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 264.00 | 416 371.00 | | 391 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 319.00 | 998 317.00 | | 935 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 608.00 | | | 883 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 738.00 | 702 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 738.00 | 524 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 977.00 | | | 705 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 840.00 | -154 687.00 | 185 126.00 | 622 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 640.00 | -154 687.00 | 185 126.00 | 594 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 203.00 | | 3 538.00 | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | | 3 538.00 | 4 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 282.00 | | | 423 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 995.00 | 541 995.00 | | 541 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 264.00 | 391 264.00 | | 391 264.00 |