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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 27 532.00 | 805.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 039.00 | 271 954.00 | 123 084.00 | 395 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 007.00 | 327 687.00 | 273 320.00 | 601 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 559.00 | 6 321.00 | 505 238.00 | 511 559.00 |
BZ Autres créances | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CF Disponibilités | 118 170.00 | | 118 170.00 | 118 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 167.00 | 6 321.00 | 712 846.00 | 719 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 173.00 | 334 008.00 | 986 166.00 | 1 320 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 227 638.00 | 199 581.00 | | 227 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 775.00 | 58 185.00 | | 44 775.00 |
DL TOTAL (I) | 611 149.00 | 596 502.00 | | 611 149.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 799.00 | 24 235.00 | | 26 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 402.00 | 136 441.00 | | 157 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 478.00 | 189 958.00 | | 188 478.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 10 036.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 351.00 | 360 669.00 | | 374 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 166.00 | 957 836.00 | | 986 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 300.00 | | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 021.00 | 300.00 | | 6 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686.00 | 300.00 | | 6 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 503 976.00 | 503 976.00 | | 503 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VP Divers | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 997.00 | 600 997.00 | | 600 997.00 |
VW T.V.A. | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 351.00 | 374 351.00 | | 374 351.00 |