| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 27 996.00 | 341.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 537.00 | 277 694.00 | 120 844.00 | 398 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 505.00 | 333 889.00 | 336 616.00 | 670 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 061.00 | 3 796.00 | 463 265.00 | 467 061.00 |
BZ Autres créances | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CF Disponibilités | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 263.00 | 3 796.00 | 666 467.00 | 670 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 768.00 | 337 685.00 | 1 003 083.00 | 1 340 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 181 309.00 | 272 414.00 | | 181 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 711.00 | -91 105.00 | | -154 711.00 |
DL TOTAL (I) | 365 333.00 | 520 044.00 | | 365 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 904.00 | 260 816.00 | | 367 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 237.00 | 249 666.00 | | 263 237.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 4 127.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 750.00 | 516 784.00 | | 637 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 083.00 | 1 037 494.00 | | 1 003 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 425.00 | 66 000.00 | 52 080.00 | 552 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 794.00 | 66 000.00 | 52 080.00 | 374 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 795.00 | 46 094.00 | | 287 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 595.00 | 46 094.00 | | 259 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 250.00 | 3 105.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 250.00 | 3 105.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | 250.00 | 3 770.00 | 7 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 3 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 904.00 | 367 904.00 | | 367 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 462 410.00 | 462 410.00 | | 462 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VP Divers | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 570.00 | 575 570.00 | | 575 570.00 |
VW T.V.A. | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 750.00 | 637 750.00 | | 637 750.00 |