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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 27 780.00 | 557.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 457.00 | 231 815.00 | 114 642.00 | 346 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 425.00 | 287 795.00 | 264 630.00 | 552 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 964.00 | 6 651.00 | 445 313.00 | 451 964.00 |
BZ Autres créances | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CF Disponibilités | 251 446.00 | | 251 446.00 | 251 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 514.00 | 6 651.00 | 772 863.00 | 779 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 940.00 | 294 446.00 | 1 037 494.00 | 1 331 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 272 414.00 | 227 638.00 | | 272 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 105.00 | 44 775.00 | | -91 105.00 |
DL TOTAL (I) | 520 044.00 | 611 149.00 | | 520 044.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 26 799.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 816.00 | 157 402.00 | | 260 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 666.00 | 188 478.00 | | 249 666.00 |
EA Autres dettes | 4 127.00 | 1 673.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 784.00 | 374 351.00 | | 516 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 494.00 | 986 166.00 | | 1 037 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 007.00 | | 27 418.00 | 601 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 552 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 374 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 376.00 | | 27 418.00 | 423 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 687.00 | 36 108.00 | 76 000.00 | 327 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 487.00 | 36 108.00 | 76 000.00 | 299 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 321.00 | 330.00 | | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 330.00 | | 6 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | 330.00 | | 6 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 443 985.00 | 443 985.00 | | 443 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VP Divers | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 175.00 | 522 175.00 | | 522 175.00 |
VW T.V.A. | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 784.00 | 516 784.00 | | 516 784.00 |