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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 22 770.00 | 5 567.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 929.00 | 291 233.00 | 72 696.00 | 363 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 897.00 | 342 203.00 | 227 694.00 | 569 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 540.00 | 6 021.00 | 388 519.00 | 394 540.00 |
BZ Autres créances | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CF Disponibilités | 220 120.00 | | 220 120.00 | 220 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 162.00 | 6 021.00 | 730 141.00 | 736 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 059.00 | 348 224.00 | 957 836.00 | 1 306 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 199 581.00 | 192 603.00 | | 199 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | 19 030.00 | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 596 502.00 | 550 368.00 | | 596 502.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 235.00 | 22 756.00 | | 24 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 441.00 | 181 438.00 | | 136 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 958.00 | 183 383.00 | | 189 958.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | 3 130.00 | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 669.00 | 390 706.00 | | 360 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 836.00 | 941 739.00 | | 957 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 669.00 | 390 706.00 | | 360 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 201.00 | | 51 295.00 | 616 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 599.00 | 569 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 599.00 | 392 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 570.00 | | 51 295.00 | 438 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 250.00 | 29 047.00 | 89 094.00 | 402 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 050.00 | 29 047.00 | 89 094.00 | 374 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | | 290.00 | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | | 290.00 | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 976.00 | | 290.00 | 6 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 387 317.00 | 387 317.00 | | 387 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VB T. V. A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VI Groupe et associés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VP Divers | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 042.00 | 516 042.00 | | 516 042.00 |
VW T.V.A. | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 669.00 | 360 669.00 | | 360 669.00 |