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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 344.00 | 19 008.00 | 9 336.00 | 28 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 226.00 | 355 043.00 | 55 183.00 | 410 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 201.00 | 402 250.00 | 213 951.00 | 616 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 576.00 | 6 311.00 | 435 265.00 | 441 576.00 |
BZ Autres créances | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
CF Disponibilités | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 100.00 | 6 311.00 | 727 789.00 | 734 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 301.00 | 408 561.00 | 941 739.00 | 1 350 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 192 603.00 | 239 008.00 | | 192 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 030.00 | -34 354.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 550 368.00 | 543 389.00 | | 550 368.00 |
DP Provisions pour risques | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 438.00 | 196 413.00 | | 181 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 383.00 | 169 466.00 | | 183 383.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 2 630.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 706.00 | 391 264.00 | | 390 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 739.00 | 935 319.00 | | 941 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 706.00 | 391 264.00 | | 390 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 549.00 | | 9 650.00 | 702 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 997.00 | 616 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 997.00 | 438 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 631.00 | | | 177 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 918.00 | | 9 650.00 | 524 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 153.00 | 28 515.00 | 94 417.00 | 468 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 953.00 | 28 515.00 | 94 417.00 | 439 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665.00 | | | 665.00 |
6T Sur comptes clients | 11 890.00 | 66.00 | 5 645.00 | 11 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 890.00 | 66.00 | 5 645.00 | 11 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 555.00 | 66.00 | 5 645.00 | 12 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 438.00 | 181 438.00 | | 181 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 434 005.00 | | | 434 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VI Groupe et associés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VP Divers | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 392.00 | 583 392.00 | | 583 392.00 |
VW T.V.A. | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 706.00 | 390 706.00 | | 390 706.00 |