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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 141.00 | 67 578.00 | 4 563.00 | 72 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
AP Constructions | 88 600.00 | 7 383.00 | 81 217.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 313.00 | 1 044.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 959.00 | 79 105.00 | 165 854.00 | 244 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BF Prêts | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 988.00 | 2 000.00 | 66 988.00 | 68 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 452.00 | 164 079.00 | 468 373.00 | 632 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 603.00 | 36 357.00 | 600 246.00 | 636 603.00 |
BZ Autres créances | 370 423.00 | 9 916.00 | 360 507.00 | 370 423.00 |
CF Disponibilités | 473 484.00 | | 473 484.00 | 473 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 820.00 | 252 158.00 | 2 667 662.00 | 2 919 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 272.00 | 416 237.00 | 3 136 035.00 | 3 552 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 881.00 | 1 203 881.00 | | 1 203 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DH Report à nouveau | -74 530.00 | 36.00 | | -74 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 525.00 | -74 566.00 | | -40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 067.00 | 1 191 592.00 | | 1 151 067.00 |
DP Provisions pour risques | 45 747.00 | 62 487.00 | | 45 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 121.00 | 82 628.00 | | 37 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 868.00 | 145 114.00 | | 82 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 1 327.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 229.00 | 59 997.00 | | 159 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 928.00 | 1 102 806.00 | | 930 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 150.00 | 200 246.00 | | 319 150.00 |
EA Autres dettes | 18 005.00 | 21 083.00 | | 18 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 536.00 | 711 753.00 | | 472 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 100.00 | 2 175 195.00 | | 1 902 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 035.00 | 3 511 901.00 | | 3 136 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000 095.00 | |
FM Production stockée | | | -326 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 604.00 | |
GE Autres charges | | | 33 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 283.00 | 5 598.00 | | 11 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 762.00 | 5 598.00 | | 17 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 38 730.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 38 730.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 322.00 | -33 132.00 | | 17 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 896.00 | 4 491 844.00 | | 3 824 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 421.00 | 4 566 410.00 | | 3 865 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 525.00 | -74 566.00 | | -40 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 193.00 | | 19 998.00 | 655 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 239.00 | 111 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 739.00 | 632 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 442 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 554.00 | | 10 438.00 | 435 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 799.00 | | 9 560.00 | 140 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 583.00 | 37 996.00 | 3 500.00 | 127 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 170.00 | 26 131.00 | 3 500.00 | 65 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 115.00 | 37 604.00 | 99 850.00 | 145 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 885.00 | | | 205 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 357.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 719.00 | | 1 802.00 | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 604.00 | 36 357.00 | 1 802.00 | 219 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 717.00 | 73 960.00 | 101 652.00 | 364 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 961.00 | 101 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 928.00 | 930 928.00 | | 930 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 536.00 | 472 536.00 | | 472 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UP Prêts | 5 771.00 | 2 610.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 716.00 | 1 079 568.00 | 72 148.00 | 1 151 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 870.00 | 1 742 870.00 | | 1 742 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |