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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 769.00 | 44 813.00 | 2 956.00 | 47 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | 1 745.00 | 15 705.00 | 17 450.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 382.00 | 1 126.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 843.00 | 77 750.00 | 117 093.00 | 194 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 175.00 | 124 691.00 | 318 485.00 | 443 175.00 |
BN En cours de production de biens | 3 471 375.00 | 63 000.00 | 3 408 375.00 | 3 471 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 912.00 | 43 216.00 | 893 696.00 | 936 912.00 |
BZ Autres créances | 488 389.00 | 1 587.00 | 486 802.00 | 488 389.00 |
CF Disponibilités | 455 370.00 | | 455 370.00 | 455 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 910.00 | | 240 910.00 | 240 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 700.00 | 107 803.00 | 5 569 898.00 | 5 677 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 876.00 | 232 494.00 | 5 888 382.00 | 6 120 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 881.00 | 1 203 881.00 | | 1 203 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DH Report à nouveau | -152 981.00 | -90 779.00 | | -152 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 353.00 | -62 202.00 | | -135 353.00 |
DL TOTAL (I) | 977 788.00 | 1 113 141.00 | | 977 788.00 |
DP Provisions pour risques | 123 532.00 | 250 105.00 | | 123 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 205.00 | 46 049.00 | | 30 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 737.00 | 296 154.00 | | 153 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 441.00 | 95 869.00 | | 133 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 311.00 | 1 357 667.00 | | 1 094 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 276.00 | 401 441.00 | | 315 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 910.00 | 5 145.00 | | 918 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944 919.00 | 2 115 501.00 | | 1 944 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 857.00 | 3 975 623.00 | | 4 756 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 382.00 | 5 384 918.00 | | 5 888 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 557.00 | 3 419 952.00 | | 3 857 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 232 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 232 309.00 | |
FM Production stockée | | | 515 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 876.00 | 806.00 | | 5 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 468.00 | | | 324 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 344.00 | 806.00 | | 330 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 319.00 | 11 570.00 | | 123 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 248.00 | | | 265 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 567.00 | 11 570.00 | | 388 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 223.00 | -10 764.00 | | -58 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 631.00 | 7 857 860.00 | | 4 532 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 984.00 | 7 920 062.00 | | 4 667 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 353.00 | -62 202.00 | | -135 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 133.00 | 41 023.00 | 41 025.00 | 242 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 133.00 | 41 023.00 | 41 025.00 | 242 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 154.00 | 53 579.00 | 195 996.00 | 296 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 000.00 | | 86 000.00 | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 042.00 | 28 178.00 | 47 004.00 | 62 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 629.00 | 28 178.00 | 133 004.00 | 212 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 783.00 | 81 757.00 | 329 000.00 | 508 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 757.00 | 329 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 311.00 | 678 452.00 | 415 860.00 | 1 094 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 276.00 | 315 276.00 | | 315 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 910.00 | 918 910.00 | | 918 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944 919.00 | 1 944 919.00 | | 1 944 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 936 912.00 | 936 912.00 | | 936 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 31 677.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 389.00 | 416 114.00 | 48 050.00 | 488 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 910.00 | 240 910.00 | | 240 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 177.00 | 1 617 910.00 | 63 042.00 | 1 705 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 416.00 | 3 857 557.00 | 447 537.00 | 4 623 416.00 |