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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 619.00 | 44 893.00 | 726.00 | 45 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | 5 235.00 | 12 215.00 | 17 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 684.00 | 825.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 991.00 | 91 202.00 | 125 789.00 | 216 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 086.00 | 142 014.00 | 309 072.00 | 451 086.00 |
BN En cours de production de biens | 4 567 500.00 | 139 053.00 | 4 428 447.00 | 4 567 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 312.00 | 44 445.00 | 1 046 867.00 | 1 091 312.00 |
BZ Autres créances | 239 179.00 | 3 966.00 | 235 213.00 | 239 179.00 |
CF Disponibilités | 763 359.00 | | 763 359.00 | 763 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 691.00 | | 273 691.00 | 273 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 493.00 | 187 465.00 | 6 800 029.00 | 6 987 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 579.00 | 329 479.00 | 7 109 101.00 | 7 438 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 639.00 | | 132 639.00 | 132 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 881.00 | 1 203 881.00 | | 1 203 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DH Report à nouveau | -288 334.00 | -152 981.00 | | -288 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | -135 353.00 | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 968.00 | 977 788.00 | | 1 025 968.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 123 532.00 | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 514.00 | 30 205.00 | | 21 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 014.00 | 153 737.00 | | 64 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 823.00 | 133 441.00 | | 144 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 984.00 | 1 094 311.00 | | 1 457 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 440.00 | 315 276.00 | | 396 440.00 |
EA Autres dettes | 1 409 924.00 | 918 910.00 | | 1 409 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 245 830.00 | 1 944 919.00 | | 2 245 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 119.00 | 4 756 857.00 | | 6 019 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 101.00 | 5 888 382.00 | | 7 109 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 529 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 529 048.00 | |
FM Production stockée | | | 217 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 014.00 | |
GE Autres charges | | | 16 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 179.00 | 5 876.00 | | 27 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 324 468.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679.00 | 330 344.00 | | 29 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 402.00 | 123 319.00 | | 23 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 313.00 | 265 248.00 | | 10 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 715.00 | 388 567.00 | | 33 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -58 223.00 | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 694.00 | 4 532 631.00 | | 6 044 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 514.00 | 4 667 984.00 | | 5 996 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | -135 353.00 | | 48 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 175.00 | | 66 707.00 | 443 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 073.00 | 169 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 796.00 | 451 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 722.00 | 281 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 570.00 | | 43 720.00 | 261 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 604.00 | | 22 987.00 | 181 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 737.00 | 48 014.00 | 137 737.00 | 153 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 000.00 | 76 053.00 | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 216.00 | 28 233.00 | 27 004.00 | 43 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 587.00 | 2 380.00 | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 803.00 | 106 666.00 | 27 004.00 | 107 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 540.00 | 154 680.00 | 164 741.00 | 261 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 680.00 | 164 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 984.00 | 974 808.00 | 483 175.00 | 1 457 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 440.00 | 396 440.00 | | 396 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 924.00 | 1 409 924.00 | | 1 409 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 245 830.00 | 2 245 830.00 | | 2 245 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UP Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 312.00 | 1 091 312.00 | | 1 091 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 2 389.00 | 347 611.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 061.00 | 1 619 516.00 | 21 545.00 | 1 641 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 296.00 | 5 043 510.00 | 830 786.00 | 5 874 296.00 |