| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 921.00 | 73 344.00 | 3 576.00 | 76 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
AP Constructions | 88 600.00 | 13 290.00 | 75 310.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 256.00 | 101.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 026.00 | 107 704.00 | 192 323.00 | 300 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BF Prêts | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 2 000.00 | 12 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 854.00 | 205 294.00 | 426 561.00 | 631 854.00 |
BN En cours de production de biens | 2 660 621.00 | 175 000.00 | 2 485 621.00 | 2 660 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 328.00 | 59 147.00 | 738 181.00 | 797 328.00 |
BZ Autres créances | 1 164 788.00 | 5 950.00 | 1 158 838.00 | 1 164 788.00 |
CF Disponibilités | 447 044.00 | | 447 044.00 | 447 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 682.00 | 240 096.00 | 4 951 586.00 | 5 191 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 537.00 | 445 390.00 | 5 378 147.00 | 5 823 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 881.00 | 1 203 881.00 | | 1 203 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DH Report à nouveau | -157 228.00 | -115 055.00 | | -157 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 450.00 | -42 174.00 | | 66 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 343.00 | 1 108 893.00 | | 1 175 343.00 |
DP Provisions pour risques | 55 805.00 | 30 747.00 | | 55 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 743.00 | 41 596.00 | | 57 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 547.00 | 72 344.00 | | 113 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 692.00 | 115 540.00 | | 133 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 626.00 | 1 866 321.00 | | 1 169 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 661.00 | 365 821.00 | | 359 661.00 |
EA Autres dettes | 22 089.00 | 16 177.00 | | 22 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380 956.00 | 2 086 373.00 | | 2 380 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 256.00 | 4 451 961.00 | | 4 089 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 147.00 | 5 633 198.00 | | 5 378 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 516 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 516 373.00 | |
FM Production stockée | | | -39 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 540 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 27 130.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 32 130.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829.00 | 922.00 | | 7 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 922.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 476.00 | 31 208.00 | | -7 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 131.00 | 6 541 922.00 | | 6 639 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 681.00 | 6 584 095.00 | | 6 572 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 450.00 | -42 174.00 | | 66 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 241.00 | | 54 436.00 | 622 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 821.00 | 50 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 822.00 | 631 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 841.00 | | 4 780.00 | 78 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 896.00 | | 43 663.00 | 453 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 503.00 | | 5 993.00 | 89 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 648.00 | 35 647.00 | | 167 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 186.00 | 1 859.00 | | 78 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 462.00 | 33 788.00 | | 89 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 870.00 | 59 147.00 | 68 920.00 | 251 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 885.00 | | 30 885.00 | 205 885.00 |
6T Sur comptes clients | 36 053.00 | 59 147.00 | 36 053.00 | 36 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 933.00 | | 1 983.00 | 7 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 871.00 | 59 147.00 | 68 921.00 | 251 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 213.00 | 156 589.00 | 125 159.00 | 324 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 589.00 | 125 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 626.00 | 819 815.00 | 349 812.00 | 1 169 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380 956.00 | 2 380 956.00 | | 2 380 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UP Prêts | 471.00 | 456.00 | 15.00 | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 7 377.00 | 7 155.00 | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 797 328.00 | 797 328.00 | | 797 328.00 |
VP Divers | 1 164 788.00 | 1 116 997.00 | 47 791.00 | 1 164 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 661.00 | 359 661.00 | | 359 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 902.00 | 121 902.00 | | 121 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 514.00 | 2 049 553.00 | 54 961.00 | 2 104 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 564.00 | 3 605 753.00 | 349 812.00 | 3 955 564.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |