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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 141.00 | 71 486.00 | 655.00 | 72 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
AP Constructions | 88 600.00 | 10 337.00 | 78 264.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 1 785.00 | 572.00 | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 363.00 | 77 340.00 | 179 023.00 | 256 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BF Prêts | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 532.00 | 2 000.00 | 32 532.00 | 34 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 241.00 | 169 647.00 | 452 594.00 | 622 241.00 |
BN En cours de production de biens | 2 765 982.00 | 205 885.00 | 2 560 098.00 | 2 765 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 874.00 | 36 053.00 | 634 821.00 | 670 874.00 |
BZ Autres créances | 1 282 580.00 | 7 933.00 | 1 274 647.00 | 1 282 580.00 |
CF Disponibilités | 589 691.00 | | 589 691.00 | 589 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 475.00 | 249 870.00 | 5 180 605.00 | 5 430 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 715.00 | 419 517.00 | 5 633 198.00 | 6 052 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 881.00 | 1 203 881.00 | | 1 203 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DH Report à nouveau | -115 055.00 | -74 530.00 | | -115 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 174.00 | -40 525.00 | | -42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 893.00 | 1 151 067.00 | | 1 108 893.00 |
DP Provisions pour risques | 30 747.00 | 45 747.00 | | 30 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 596.00 | 37 121.00 | | 41 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 344.00 | 82 868.00 | | 72 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730.00 | 2 252.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 540.00 | 159 229.00 | | 115 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 321.00 | 930 928.00 | | 1 866 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 821.00 | 319 150.00 | | 365 821.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 18 005.00 | | 16 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086 373.00 | 472 536.00 | | 2 086 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 961.00 | 1 902 100.00 | | 4 451 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 198.00 | 3 136 035.00 | | 5 633 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 026 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 026 105.00 | |
FM Production stockée | | | 1 341 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 208.00 | 17 322.00 | | 31 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 922.00 | 3 824 896.00 | | 6 541 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 584 095.00 | 3 865 421.00 | | 6 584 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 174.00 | -40 525.00 | | -42 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 452.00 | 60 969.00 | | 632 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 248.00 | | 89 503.00 | 46 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 181.00 | | 622 241.00 | 71 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | | 453 896.00 | 24 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 492.00 | 36 337.00 | | 442 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 120.00 | 24 632.00 | | 111 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 868.00 | 41 596.00 | 52 121.00 | 82 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 885.00 | | | 205 885.00 |
6T Sur comptes clients | 36 357.00 | 36 053.00 | 36 357.00 | 36 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 916.00 | | 1 983.00 | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 158.00 | 36 053.00 | 38 340.00 | 254 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 026.00 | 77 649.00 | 90 461.00 | 337 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 649.00 | 90 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 321.00 | 1 610 315.00 | 256 006.00 | 1 866 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 086 373.00 | 2 086 373.00 | | 2 086 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
UP Prêts | 3 161.00 | 2 689.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VP Divers | 1 282 580.00 | | | 1 282 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 821.00 | 365 821.00 | | 365 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 127.00 | 2 094 276.00 | 39 852.00 | 2 134 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 961.00 | 4 195 955.00 | 256 006.00 | 4 451 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |