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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 442.00 | 76 052.00 | 6 389.00 | 82 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
AP Constructions | 88 600.00 | 16 243.00 | 72 357.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508.00 | 80.00 | 1 428.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 029.00 | 143 057.00 | 166 973.00 | 310 029.00 |
AX Avances et acomptes | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 063.00 | 242 133.00 | 415 930.00 | 658 063.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431 041.00 | 149 000.00 | 2 282 041.00 | 2 431 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 465.00 | 62 042.00 | 1 057 424.00 | 1 119 465.00 |
BZ Autres créances | 986 282.00 | 1 587.00 | 984 695.00 | 986 282.00 |
CF Disponibilités | 498 816.00 | | 498 816.00 | 498 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 012.00 | | 146 012.00 | 146 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 616.00 | 212 628.00 | 4 968 988.00 | 5 181 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 679.00 | 454 761.00 | 5 384 918.00 | 5 839 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 881.00 | 1 203 881.00 | | 1 203 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
DH Report à nouveau | -90 779.00 | -157 228.00 | | -90 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 202.00 | 66 450.00 | | -62 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 141.00 | 1 175 343.00 | | 1 113 141.00 |
DP Provisions pour risques | 250 105.00 | 55 805.00 | | 250 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 049.00 | 57 743.00 | | 46 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 154.00 | 113 547.00 | | 296 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 232.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 869.00 | 133 692.00 | | 95 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 667.00 | 1 169 626.00 | | 1 357 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 441.00 | 359 661.00 | | 401 441.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 22 089.00 | | 5 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115 501.00 | 2 380 956.00 | | 2 115 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 623.00 | 4 089 256.00 | | 3 975 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 918.00 | 5 378 147.00 | | 5 384 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 834 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 834 678.00 | |
FM Production stockée | | | -205 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 718 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 353.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 353.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | 7 829.00 | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 7 829.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 764.00 | -7 476.00 | | -10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 860.00 | 6 639 131.00 | | 7 857 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 062.00 | 6 572 681.00 | | 7 920 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 202.00 | 66 450.00 | | -62 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 854.00 | | 44 208.00 | 631 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 642.00 | 52 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 999.00 | 658 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 516 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 621.00 | | 5 521.00 | 83 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 559.00 | | 21 681.00 | 497 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 674.00 | | 17 005.00 | 50 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 548.00 | 270 049.00 | 87 443.00 | 113 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 000.00 | | 26 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 147.00 | 55 823.00 | 52 928.00 | 59 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | 4 363.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 096.00 | 55 823.00 | 85 291.00 | 242 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 643.00 | 325 872.00 | 172 734.00 | 355 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 872.00 | 172 734.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |