| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 160.00 | 632 228.00 | 53 931.00 | 686 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992.00 | 34 645.00 | 3 347.00 | 37 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 619.00 | 441 777.00 | 340 841.00 | 782 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 645.00 | 1 108 651.00 | 486 993.00 | 1 595 645.00 |
BT Marchandises | 11 312 086.00 | 66 220.00 | 11 245 866.00 | 11 312 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 069.00 | 33 482.00 | 4 680 587.00 | 4 714 069.00 |
BZ Autres créances | 293 474.00 | | 293 474.00 | 293 474.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 493 241.00 | 99 702.00 | 16 393 539.00 | 16 493 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 088 887.00 | 1 208 354.00 | 16 880 532.00 | 18 088 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 755.00 | | | 2 225 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211.00 | | | 3 825 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 177 332.00 | | | 2 177 332.00 |
DH Report à nouveau | -787 529.00 | | | -787 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 449.00 | | | 7 606 449.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 988.00 | | | 5 865 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 277.00 | | | 236 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238.00 | | | 2 068 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 858.00 | | | 703 858.00 |
EA Autres dettes | 298 691.00 | | | 298 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 184 083.00 | | | 9 184 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 880 532.00 | | | 16 880 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 173 053.00 | | | 9 173 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 842 340.00 | | | 5 842 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 201 950.00 | 698 920.00 | 28 900 870.00 | 28 201 950.00 |
FG Production vendue services | 80 150.00 | 8 589.00 | 88 739.00 | 80 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 282 101.00 | 707 509.00 | 28 989 610.00 | 28 282 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 202 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 160 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 827.00 | |
GE Autres charges | | | 83 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 005 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 072.00 | | | 29 238 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 148 618.00 | | | 29 148 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 044.00 | | 127 890.00 | 1 630 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | 158 509.00 | 1 595 645.00 | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 158 479.00 | 820 611.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 402.00 | | 7 492.00 | 759 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 473.00 | | 120 397.00 | 862 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 765.00 | 116 365.00 | 158 479.00 | 1 150 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 408.00 | 24 820.00 | | 607 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 356.00 | 91 545.00 | 158 479.00 | 543 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 771.00 | 40 335.00 | 143 886.00 | 169 771.00 |
6T Sur comptes clients | 38 533.00 | 2 492.00 | 7 543.00 | 38 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 305.00 | 42 827.00 | 151 430.00 | 208 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 305.00 | 42 827.00 | 151 430.00 | 298 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 827.00 | 151 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 238.00 | 2 068 238.00 | | 2 068 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 936.00 | 275 936.00 | | 275 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 691.00 | 298 691.00 | | 298 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 615 377.00 | | | 4 615 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VC Groupe et associés | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865 988.00 | 5 865 988.00 | | 5 865 988.00 |
VI Groupe et associés | 236 277.00 | 236 277.00 | | 236 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 915.00 | 4 936 085.00 | 106 830.00 | 5 042 915.00 |
VW T.V.A. | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 173 053.00 | 9 173 053.00 | | 9 173 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
ST Autres comptes | 1 519 953.00 | | | 1 519 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 135.00 | | | 579 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 586 301.00 | | | 5 586 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 502 959.00 | | | 3 502 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 290.00 | | | 2 157 290.00 |