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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 004.00 | 675 865.00 | 9 138.00 | 685 004.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 48 219.00 | 125 180.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 536.00 | 39 625.00 | 4 910.00 | 44 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 547.00 | 536 632.00 | 178 914.00 | 715 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 538.00 | 1 325 193.00 | 450 344.00 | 1 775 538.00 |
BT Marchandises | 13 096 032.00 | 107 890.00 | 12 988 142.00 | 13 096 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 033.00 | 38 478.00 | 4 055 555.00 | 4 094 033.00 |
BZ Autres créances | 1 385 650.00 | | 1 385 650.00 | 1 385 650.00 |
CF Disponibilités | 291 907.00 | | 291 907.00 | 291 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 982 180.00 | 146 368.00 | 18 835 812.00 | 18 982 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 757 719.00 | 1 471 562.00 | 19 286 156.00 | 20 757 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 755.00 | 2 225 755.00 | | 2 225 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211.00 | 3 825 211.00 | | 3 825 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 981 891.00 | 2 177 332.00 | | 981 891.00 |
DH Report à nouveau | | -731 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 844.00 | -463 913.00 | | -244 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864 239.00 | 7 109 083.00 | | 6 864 239.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 243 513.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 243 513.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 574.00 | 295 212.00 | | 655 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 188.00 | 3 311 865.00 | | 3 089 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 217.00 | 733 075.00 | | 588 217.00 |
EA Autres dettes | 7 958 937.00 | 8 004 914.00 | | 7 958 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 291 917.00 | 12 345 067.00 | | 12 291 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 286 156.00 | 19 697 664.00 | | 19 286 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 270 754.00 | 10 343 917.00 | | 10 270 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 269.00 | 295 212.00 | | 644 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 871 039.00 | 281 065.00 | 27 152 104.00 | 26 871 039.00 |
FG Production vendue services | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 904 124.00 | 281 065.00 | 27 185 189.00 | 26 904 124.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 384 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 409 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 368.00 | |
GE Autres charges | | | 55 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 212 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 235.00 | 13 029.00 | | 21 235.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 241.00 | 43 171.00 | | 4 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 199.00 | 23 400.00 | | 7 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 199.00 | 23 400.00 | | 16 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 592.00 | | | 331 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 644.00 | 130 000.00 | | 332 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 445.00 | -106 600.00 | | -316 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 648 475.00 | 27 837 656.00 | | 27 648 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 893 319.00 | 28 301 570.00 | | 27 893 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 844.00 | -463 913.00 | | -244 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 758.00 | | 78 002.00 | 1 844 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 49 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 221.00 | 1 775 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 559.00 | 765 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 661.00 | 935 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 799.00 | | 7 500.00 | 772 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 609.00 | | 30 502.00 | 1 037 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 40 000.00 | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 808.00 | 141 003.00 | 143 617.00 | 1 327 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 517.00 | 12 908.00 | 14 559.00 | 677 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 440.00 | 128 095.00 | 129 058.00 | 625 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 513.00 | | 113 513.00 | 243 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 897.00 | 107 890.00 | 87 897.00 | 87 897.00 |
6T Sur comptes clients | 85 526.00 | 38 478.00 | 85 526.00 | 85 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 423.00 | 146 368.00 | 173 423.00 | 173 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 936.00 | 146 368.00 | 286 936.00 | 416 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 368.00 | 173 423.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 188.00 | 3 089 188.00 | | 3 089 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268 320.00 | 3 268 320.00 | | 3 268 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 493.00 | 4 030 493.00 | | 4 030 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VB T. V. A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 574.00 | 655 574.00 | | 655 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 690 618.00 | 2 669 454.00 | 2 021 164.00 | 4 690 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VP Divers | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 434.00 | 1 192 434.00 | | 1 192 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 241.00 | 5 574 241.00 | | 5 574 241.00 |
VW T.V.A. | 183 516.00 | 183 516.00 | | 183 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 291 918.00 | 10 270 754.00 | 2 021 164.00 | 12 291 918.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |