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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686 160.00 | 655 828.00 | 30 332.00 | 686 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 817.00 | 514 709.00 | 332 108.00 | 846 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 859.00 | 1 170 537.00 | 468 322.00 | 1 638 859.00 |
BT Marchandises | 10 635 562.00 | 77 506.00 | 10 558 056.00 | 10 635 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 132.00 | 34 004.00 | 1 766 128.00 | 1 800 132.00 |
BZ Autres créances | 1 386 651.00 | | 1 386 651.00 | 1 386 651.00 |
CF Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 948 762.00 | 111 510.00 | 13 837 252.00 | 13 948 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 587 621.00 | 1 282 047.00 | 14 305 573.00 | 15 587 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 756.00 | 2 225 756.00 | | 2 225 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211.00 | 3 825 211.00 | | 3 825 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -698 075.00 | -787 529.00 | | -698 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 453.00 | 89 454.00 | | -33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 997.00 | 7 606 450.00 | | 7 572 997.00 |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 863.00 | 5 865 988.00 | | 3 195 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 828.00 | 2 068 239.00 | | 2 299 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 138.00 | 703 858.00 | | 839 138.00 |
EA Autres dettes | 296 457.00 | 7 781.00 | | 296 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 732 577.00 | 9 184 083.00 | | 6 732 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 305 573.00 | 16 880 533.00 | | 14 305 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 863.00 | 5 865 988.00 | | 3 195 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 257 186.00 | | 31 257 186.00 | 31 257 186.00 |
FG Production vendue services | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 358 941.00 | | 31 358 941.00 | 31 358 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 543 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 089 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 119.00 | |
GE Autres charges | | | 124 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 524 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 3 000.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 204.00 | 3 000.00 | | 9 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 668 088.00 | 29 238 072.00 | | 31 668 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 701 541.00 | 29 148 618.00 | | 31 701 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 453.00 | 89 454.00 | | -33 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 646.00 | | 131 561.00 | 1 595 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 349.00 | 1 638 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 349.00 | 846 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 611.00 | | 114 554.00 | 820 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 1 360.00 | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 652.00 | 132 439.00 | 70 554.00 | 1 108 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 423.00 | 108 839.00 | 70 554.00 | 476 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 221.00 | 43 522.00 | 32 236.00 | 66 221.00 |
6T Sur comptes clients | 38 533.00 | -1 567.00 | 2 962.00 | 38 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 754.00 | 41 955.00 | 35 198.00 | 104 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 754.00 | 41 955.00 | 125 198.00 | 194 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 828.00 | 2 299 828.00 | | 2 299 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 457.00 | 296 457.00 | | 296 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195 863.00 | 3 195 863.00 | | 3 195 863.00 |
VI Groupe et associés | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 138.00 | 839 128.00 | | 839 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 320.00 | 3 263 821.00 | 9 499.00 | 327 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 576.00 | 6 732 576.00 | | 6 732 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |