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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 063.00 | 677 517.00 | 14 546.00 | 692 063.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 4 869.00 | 168 530.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 207.00 | 37 709.00 | 5 497.00 | 43 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 000.00 | 582 860.00 | 238 140.00 | 821 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 757.00 | 1 327 807.00 | 516 949.00 | 1 844 757.00 |
BT Marchandises | 11 529 966.00 | 87 897.00 | 11 442 069.00 | 11 529 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 835.00 | | 130 835.00 | 130 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 160.00 | 85 526.00 | 5 402 634.00 | 5 488 160.00 |
BZ Autres créances | 1 712 105.00 | | 1 712 105.00 | 1 712 105.00 |
CF Disponibilités | 442 984.00 | | 442 984.00 | 442 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 354 137.00 | 173 423.00 | 19 180 714.00 | 19 354 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 894.00 | 1 501 230.00 | 19 697 664.00 | 21 198 894.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 755.00 | 2 225 755.00 | | 2 225 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211.00 | 3 825 211.00 | | 3 825 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 177 332.00 | 2 177 332.00 | | 2 177 332.00 |
DH Report à nouveau | -731 527.00 | -698 075.00 | | -731 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 913.00 | -33 452.00 | | -463 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 109 083.00 | 7 572 996.00 | | 7 109 083.00 |
DP Provisions pour risques | 243 513.00 | | | 243 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 513.00 | | | 243 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 212.00 | 3 195 863.00 | | 295 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 865.00 | 2 592 464.00 | | 3 311 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 075.00 | 839 138.00 | | 733 075.00 |
EA Autres dettes | 8 004 914.00 | 19 507.00 | | 8 004 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 345 067.00 | 6 732 576.00 | | 12 345 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 697 664.00 | 14 305 572.00 | | 19 697 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 343 917.00 | 6 732 576.00 | | 10 343 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 212.00 | 3 195 863.00 | | 295 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 256 913.00 | 241 089.00 | 27 498 003.00 | 27 256 913.00 |
FG Production vendue services | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 321 512.00 | 241 089.00 | 27 562 602.00 | 27 321 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 632 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 969 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 984.00 | |
GE Autres charges | | | 48 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 905 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 029.00 | 47 510.00 | | 13 029.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43 171.00 | 47 005.00 | | 43 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | 27 000.00 | | 23 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 795.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 17 795.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 600.00 | 9 205.00 | | -106 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 282.00 | | | -37 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 837 656.00 | 31 668 087.00 | | 27 837 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 301 570.00 | 31 701 539.00 | | 28 301 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 913.00 | -33 452.00 | | -463 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 859.00 | | 228 047.00 | 1 638 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 148.00 | 1 844 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 148.00 | 772 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 543.00 | | 12 404.00 | 782 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 817.00 | | 190 792.00 | 846 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | 1.00 | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 537.00 | 157 270.00 | | 1 170 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 850.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 828.00 | 21 689.00 | | 655 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 709.00 | 110 731.00 | | 514 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 243 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 506.00 | 10 391.00 | | 77 506.00 |
6T Sur comptes clients | 34 004.00 | 51 594.00 | 72.00 | 34 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 510.00 | 61 985.00 | 72.00 | 111 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 510.00 | 305 498.00 | 72.00 | 111 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 985.00 | 72.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 866.00 | 3 311 866.00 | | 3 311 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 208.00 | 217 208.00 | | 217 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 622.00 | 4 612 622.00 | | 4 612 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 362 119.00 | 5 362 119.00 | | 5 362 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VC Groupe et associés | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 212.00 | 295 212.00 | | 295 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 392 292.00 | 1 391 142.00 | | 3 392 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 969.00 | 1 408 969.00 | | 1 408 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 850.00 | 7 259 850.00 | | 7 259 850.00 |
VW T.V.A. | 273 233.00 | 273 233.00 | | 273 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 068.00 | 10 343 917.00 | | 12 345 068.00 |