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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 877.00 | 685 883.00 | 1 994.00 | 687 877.00 |
AH Fonds commercial | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 134 919.00 | 38 481.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 966.00 | 43 043.00 | 2 923.00 | 45 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 390.00 | 444 199.00 | 105 191.00 | 549 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 016.00 | 1 332 894.00 | 283 122.00 | 1 616 016.00 |
BT Marchandises | 12 561 891.00 | 113 190.00 | 12 448 701.00 | 12 561 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260 916.00 | 40 465.00 | 4 220 451.00 | 4 260 916.00 |
BZ Autres créances | 158 844.00 | | 158 844.00 | 158 844.00 |
CF Disponibilités | 403 757.00 | | 403 757.00 | 403 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 426.00 | | 217 426.00 | 217 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 602 833.00 | 153 655.00 | 17 449 179.00 | 17 602 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 218 850.00 | 1 486 549.00 | 17 732 300.00 | 19 218 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 756.00 | 2 225 755.00 | | 2 225 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211.00 | 3 825 211.00 | | 3 825 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 295.00 | 76 225.00 | | 97 295.00 |
DG Autres réserves | 787 378.00 | 737 046.00 | | 787 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 250.00 | 421 400.00 | | 1 830 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 891.00 | 7 285 640.00 | | 8 765 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 241.00 | 1 054 208.00 | | 2 219 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 031.00 | 617 441.00 | | 585 031.00 |
EA Autres dettes | 3 091 780.00 | 7 132 904.00 | | 3 091 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 359.00 | 289 117.00 | | 70 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 410.00 | 12 093 671.00 | | 8 966 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732 300.00 | 19 509 311.00 | | 17 732 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 093 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 583 504.00 | 312 115.00 | 30 895 619.00 | 30 583 504.00 |
FG Production vendue services | 49 940.00 | 925.00 | 50 865.00 | 49 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 633 443.00 | 313 040.00 | 30 946 484.00 | 30 633 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 238 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 069 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 746 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 676.00 | 37 917.00 | | 19 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 37 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 676.00 | 74 917.00 | | 157 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 154 236.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 468.00 | 373.00 | | 142 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 593.00 | 154 610.00 | | 142 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 083.00 | -79 692.00 | | 15 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 376.00 | 3 220.00 | | 623 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 492 421.00 | 24 957 688.00 | | 31 492 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 170.00 | 24 536 287.00 | | 29 662 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 250.00 | 421 401.00 | | 1 830 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 594.00 | | 15 422.00 | 1 672 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 616 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 768 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 611.00 | | | 768 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 333.00 | | 15 422.00 | 825 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 849.00 | 91 137.00 | 52 092.00 | 1 293 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 671.00 | 5 212.00 | | 680 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 328.00 | 85 925.00 | 52 092.00 | 588 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 594.00 | 113 190.00 | 114 594.00 | 114 594.00 |
6T Sur comptes clients | 134 056.00 | 40 465.00 | 134 056.00 | 134 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 650.00 | 153 655.00 | 248 650.00 | 248 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 650.00 | 153 655.00 | 378 650.00 | 378 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 655.00 | 248 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 241.00 | 2 219 241.00 | | 2 219 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 031.00 | 422 031.00 | | 422 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 212 386.00 | 4 212 386.00 | | 4 212 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VB T. V. A. | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 495 705.00 | 2 504 295.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 749.00 | 2 669 749.00 | | 2 669 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 426.00 | 217 426.00 | | 217 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 984.00 | 4 690 984.00 | | 4 690 984.00 |
VW T.V.A. | 230 301.00 | 230 301.00 | | 230 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 410.00 | 6 462 115.00 | 2 504 295.00 | 8 966 410.00 |