| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 876.00 | 680 671.00 | 7 205.00 | 687 876.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
AP Constructions | 173 400.00 | 91 569.00 | 81 830.00 | 173 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 965.00 | 41 289.00 | 4 675.00 | 45 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 967.00 | 455 468.00 | 150 499.00 | 605 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 594.00 | 1 293 849.00 | 378 745.00 | 1 672 594.00 |
BT Marchandises | 13 115 285.00 | 114 594.00 | 13 000 691.00 | 13 115 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 948.00 | 134 056.00 | 4 649 891.00 | 4 783 948.00 |
BZ Autres créances | 550 733.00 | | 550 733.00 | 550 733.00 |
CF Disponibilités | 927 098.00 | | 927 098.00 | 927 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 379 216.00 | 248 650.00 | 19 130 566.00 | 19 379 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 051 810.00 | 1 542 499.00 | 19 509 311.00 | 21 051 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 755.00 | 2 225 755.00 | | 2 225 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211.00 | 3 825 211.00 | | 3 825 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 737 046.00 | 981 891.00 | | 737 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 400.00 | -244 844.00 | | 421 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 640.00 | 6 864 239.00 | | 7 285 640.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 655 574.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 208.00 | 3 089 188.00 | | 1 054 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 441.00 | 588 217.00 | | 617 441.00 |
EA Autres dettes | 7 132 904.00 | 7 958 937.00 | | 7 132 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 117.00 | | | 289 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 093 671.00 | 12 291 917.00 | | 12 093 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 509 311.00 | 19 286 156.00 | | 19 509 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 093 671.00 | 10 270 754.00 | | 9 093 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 644 269.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 162 514.00 | 128 323.00 | 24 290 838.00 | 24 162 514.00 |
FG Production vendue services | 38 573.00 | 800.00 | 39 373.00 | 38 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 201 087.00 | 129 123.00 | 24 330 211.00 | 24 201 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 649 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 344 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 195 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 981.00 | 21 235.00 | | 40 981.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 917.00 | 7 199.00 | | 37 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 917.00 | 16 199.00 | | 74 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 236.00 | 331 592.00 | | 154 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 1 051.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 609.00 | 332 644.00 | | 154 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 692.00 | -316 445.00 | | -79 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 957 687.00 | 27 648 475.00 | | 24 957 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 536 286.00 | 27 893 319.00 | | 24 536 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 400.00 | -244 844.00 | | 421 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 538.00 | | 47 001.00 | 1 775 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 499.00 | 53 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 946.00 | 1 672 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 447.00 | 825 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 739.00 | | 2 872.00 | 765 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 449.00 | | 30 331.00 | 935 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 499.00 | | 13 799.00 | 49 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 194.00 | 105 628.00 | 136 972.00 | 1 325 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 866.00 | 4 805.00 | | 675 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 478.00 | 100 822.00 | 136 972.00 | 624 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 890.00 | 114 594.00 | 107 890.00 | 107 890.00 |
6T Sur comptes clients | 38 478.00 | 134 056.00 | 38 478.00 | 38 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 368.00 | 248 650.00 | 146 368.00 | 146 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 368.00 | 378 650.00 | 276 368.00 | 276 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 650.00 | 276 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 209.00 | 1 054 209.00 | | 1 054 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 132.00 | 113 132.00 | | 113 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 117.00 | 289 117.00 | | 289 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 471.00 | 4 743 471.00 | | 4 743 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VB T. V. A. | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
VC Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 2 747 625.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 779 206.00 | 6 779 206.00 | | 6 779 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VP Divers | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 486.00 | 287 486.00 | | 287 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 631.00 | 5 390 631.00 | | 5 390 631.00 |
VW T.V.A. | 309 772.00 | 309 772.00 | | 309 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 671.00 | 9 093 671.00 | 2 747 625.00 | 12 093 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |