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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AH Fonds commercial | 7 597.00 | 6 311.00 | 1 286.00 | 7 597.00 |
AN Terrains | 39 878.00 | 12 292.00 | 27 585.00 | 39 878.00 |
AP Constructions | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 845 705.00 | 5 039 768.00 | 1 805 936.00 | 6 845 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 707.00 | 2 222 330.00 | 251 376.00 | 2 473 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 504 840.00 | 7 374 209.00 | 2 130 630.00 | 9 504 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 482.00 | 99 999.00 | 306 483.00 | 406 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 907 810.00 | 863 981.00 | 18 043 829.00 | 18 907 810.00 |
BZ Autres créances | 3 257 020.00 | | 3 257 020.00 | 3 257 020.00 |
CF Disponibilités | 1 161 675.00 | | 1 161 675.00 | 1 161 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 755 775.00 | 963 981.00 | 22 791 794.00 | 23 755 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 260 615.00 | 8 338 190.00 | 24 922 425.00 | 33 260 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DH Report à nouveau | -614 816.00 | | | -614 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 997.00 | | | -492 997.00 |
DK Provisions réglementées | 920 433.00 | | | 920 433.00 |
DL TOTAL (I) | 362 571.00 | | | 362 571.00 |
DP Provisions pour risques | 1 336 692.00 | | | 1 336 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 396.00 | | | 332 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 088.00 | | | 1 669 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 875.00 | | | 693 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876.00 | | | 9 704 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107 167.00 | | | 5 107 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 1 799 088.00 | | | 1 799 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 438 989.00 | | | 5 438 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 890 765.00 | | | 22 890 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 922 425.00 | | | 24 922 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 196 890.00 | | | 22 196 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 768.00 | | | 110 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 557.00 | 915.00 | 1 296 472.00 | 1 295 557.00 |
FG Production vendue services | 52 133 602.00 | 365 374.00 | 52 498 977.00 | 52 133 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 429 159.00 | 366 289.00 | 53 795 449.00 | 53 429 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 324 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 662 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 318 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 238 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 416 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 570 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 354 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 914.00 | | | 310 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 567.00 | | | 183 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 737.00 | | | -24 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 681.00 | | | -429 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 838 347.00 | | | 58 838 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 331 345.00 | | | 59 331 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 997.00 | | | -492 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 272 913.00 | | 663 157.00 | 9 272 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 44 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 231.00 | 9 504 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 631.00 | 9 417 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 266.00 | | | 43 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 652.00 | | 662 107.00 | 9 170 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 994.00 | | 1 050.00 | 58 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 596.00 | 652 222.00 | 398 609.00 | 7 120 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 617.00 | 652 222.00 | 398 609.00 | 7 078 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 826 000.00 | 166 545.00 | 72 112.00 | 826 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 041.00 | 1 007 738.00 | 1 038 691.00 | 1 700 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
6T Sur comptes clients | 417 187.00 | 449 827.00 | 3 033.00 | 417 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 187.00 | 449 827.00 | 3 033.00 | 517 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043 229.00 | 1 624 111.00 | 1 113 837.00 | 3 043 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457 565.00 | 1 041 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 545.00 | 72 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704 876.00 | 9 704 876.00 | | 9 704 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 712.00 | 499 712.00 | | 499 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 793.00 | 1 107 793.00 | | 1 107 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 843.00 | 850 843.00 | | 850 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 438 989.00 | 5 438 989.00 | | 5 438 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UP Prêts | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 17 873 739.00 | | | 17 873 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034 071.00 | | | 1 034 071.00 |
VB T. V. A. | 1 271 444.00 | | | 1 271 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 498.00 | | | 1 852 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
VI Groupe et associés | 948 244.00 | 948 244.00 | | 948 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 446.00 | 141 446.00 | | 141 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209 276.00 | 22 164 831.00 | 44 444.00 | 22 209 276.00 |
VW T.V.A. | 3 358 216.00 | 3 358 216.00 | | 3 358 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 196 890.00 | 22 196 890.00 | | 22 196 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 388.00 | | | 227 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 648.00 | | | 499 648.00 |
ST Autres comptes | 3 298 669.00 | | | 3 298 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 278 838.00 | | | 9 278 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | | | 302.00 |
YT Sous‐traitance | 9 258 923.00 | | | 9 258 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982 208.00 | | | 982 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 248 854.00 | | | 248 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 242.00 | | | 476 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 853 568.00 | | | 9 853 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 118 351.00 | | | 8 118 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 318 288.00 | | | 23 318 288.00 |