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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
AH Fonds commercial | 7 598.00 | 6 311.00 | 1 287.00 | 7 598.00 |
AN Terrains | 39 878.00 | 12 292.00 | 27 586.00 | 39 878.00 |
AP Constructions | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941 943.00 | 5 751 801.00 | 1 190 141.00 | 6 941 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 297.00 | 2 233 208.00 | 162 090.00 | 2 395 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517 368.00 | 8 097 119.00 | 1 420 249.00 | 9 517 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 226.00 | 105 669.00 | 324 557.00 | 430 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 267 094.00 | 685 018.00 | 25 582 076.00 | 26 267 094.00 |
BZ Autres créances | 6 013 323.00 | | 6 013 323.00 | 6 013 323.00 |
CF Disponibilités | 3 617 481.00 | | 3 617 481.00 | 3 617 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 622 357.00 | 790 687.00 | 35 831 670.00 | 36 622 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 139 725.00 | 8 887 806.00 | 37 251 920.00 | 46 139 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DH Report à nouveau | -807 682.00 | | | -807 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
DK Provisions réglementées | 692 457.00 | | | 692 457.00 |
DL TOTAL (I) | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 904 588.00 | | | 1 904 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 766.00 | | | 335 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240 354.00 | | | 2 240 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480 793.00 | | | 1 480 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680 460.00 | | | 12 680 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 618 952.00 | | | 6 618 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 059.00 | | | 212 059.00 |
EA Autres dettes | 5 575 665.00 | | | 5 575 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 967 205.00 | | | 7 967 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 535 137.00 | | | 34 535 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 251 920.00 | | | 37 251 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 054 344.00 | | | 33 054 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 947.00 | 20 662.00 | 1 456 609.00 | 1 435 947.00 |
FG Production vendue services | 75 660 856.00 | 210 911.00 | 75 871 768.00 | 75 660 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 096 803.00 | 231 573.00 | 77 328 376.00 | 77 096 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 932 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 371 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 593 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 043 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 683 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 971 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 373 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 851 802.00 | | | 5 851 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 376.00 | | | 189 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 376.00 | | | 299 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 820.00 | | | 256 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 836.00 | | | -457 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 605 597.00 | | | 89 605 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 563 896.00 | | | 89 563 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 586 713.00 | | 417 030.00 | 9 586 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 374.00 | 9 517 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 374.00 | 9 434 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 504 301.00 | | 417 030.00 | 9 504 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008 538.00 | 574 955.00 | 486 374.00 | 8 008 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 966 558.00 | 574 955.00 | 486 374.00 | 7 966 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 839 278.00 | 42 556.00 | 189 376.00 | 839 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182 684.00 | 1 683 909.00 | 1 626 240.00 | 2 182 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 875.00 | 62.00 | 2 268.00 | 107 875.00 |
6T Sur comptes clients | 859 957.00 | 361.00 | 175 300.00 | 859 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 831.00 | 423.00 | 177 568.00 | 967 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989 793.00 | 1 726 889.00 | 1 993 183.00 | 3 989 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684 333.00 | 1 803 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 556.00 | 189 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680 460.00 | 12 680 460.00 | | 12 680 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 168.00 | 609 168.00 | | 609 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 712.00 | 1 436 712.00 | | 1 436 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 059.00 | 212 059.00 | | 212 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 848.00 | 1 345 848.00 | | 1 345 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967 205.00 | 7 967 205.00 | | 7 967 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UP Prêts | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 25 447 055.00 | 25 447 055.00 | | 25 447 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 038.00 | 820 038.00 | | 820 038.00 |
VB T. V. A. | 1 645 648.00 | 1 645 648.00 | | 1 645 648.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 780.00 | 3 564 780.00 | | 3 564 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 229 817.00 | 4 229 817.00 | | 4 229 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 834.00 | 763 834.00 | | 763 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 319 561.00 | 32 280 416.00 | 39 145.00 | 32 319 561.00 |
VW T.V.A. | 4 396 484.00 | 4 396 484.00 | | 4 396 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 054 344.00 | 33 054 344.00 | | 33 054 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 376.00 | | | 298 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 144 262.00 | | | 1 144 262.00 |
ST Autres comptes | 4 715 591.00 | | | 4 715 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 038 011.00 | | | 14 038 011.00 |
YT Sous‐traitance | 21 074 483.00 | | | 21 074 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 620 806.00 | | | 3 620 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 574.00 | | | 258 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 950.00 | | | 556 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 629 577.00 | | | 13 629 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 292 389.00 | | | 12 292 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 593 155.00 | | | 44 593 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | | | 314.00 |