| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AH Fonds commercial | 7 597.00 | 6 311.00 | 1 286.00 | 7 597.00 |
AN Terrains | 39 878.00 | 12 292.00 | 27 585.00 | 39 878.00 |
AP Constructions | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115 605.00 | 6 361 377.00 | 754 228.00 | 7 115 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 167.00 | 2 308 066.00 | 190 100.00 | 2 498 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 053.00 | 8 780 553.00 | 996 499.00 | 9 777 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 897.00 | 101 879.00 | 390 018.00 | 491 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 503 785.00 | 30 609.00 | 19 473 175.00 | 19 503 785.00 |
BZ Autres créances | 4 091 584.00 | | 4 091 584.00 | 4 091 584.00 |
CF Disponibilités | 18 328 295.00 | | 18 328 295.00 | 18 328 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 439 886.00 | 132 489.00 | 42 307 396.00 | 42 439 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 216 939.00 | 8 913 043.00 | 43 303 896.00 | 52 216 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DH Report à nouveau | -273 066.00 | | | -273 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 775.00 | | | -463 775.00 |
DK Provisions réglementées | 380 453.00 | | | 380 453.00 |
DL TOTAL (I) | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
DP Provisions pour risques | 2 054 243.00 | | | 2 054 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 055.00 | | | 341 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 395 298.00 | | | 2 395 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360 186.00 | | | 1 360 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336 987.00 | | | 11 336 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967 705.00 | | | 5 967 705.00 |
EA Autres dettes | 6 582 599.00 | | | 6 582 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 467 556.00 | | | 15 467 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 715 033.00 | | | 40 715 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 303 896.00 | | | 43 303 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 354 847.00 | | | 39 354 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 889 924.00 | | 1 889 924.00 | 1 889 924.00 |
FG Production vendue services | 54 252 248.00 | | 54 252 248.00 | 54 252 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 142 172.00 | | 56 142 172.00 | 56 142 172.00 |
FM Production stockée | | | 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 162 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 785 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 365 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 914 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 152 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 955 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 447 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 656 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915 271.00 | | | 1 915 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 214.00 | | | 216 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 014.00 | | | 233 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 052 747.00 | | | 63 052 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 516 522.00 | | | 63 516 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 774.00 | | | -463 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 781 968.00 | | 120 348.00 | 9 781 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 348.00 | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 262.00 | 9 777 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 914.00 | 9 710 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 698 806.00 | | 119 598.00 | 9 698 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 895.00 | | 750.00 | 39 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381 791.00 | 505 416.00 | 106 654.00 | 8 381 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339 812.00 | 505 416.00 | 106 654.00 | 8 339 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 666.00 | 69 001.00 | 216 214.00 | 527 666.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881 965.00 | 1 955 664.00 | 1 442 331.00 | 1 881 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 899.00 | | 2 020.00 | 103 899.00 |
6T Sur comptes clients | 30 877.00 | 1 512.00 | 1 779.00 | 30 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 776.00 | 1 512.00 | 3 799.00 | 134 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 407.00 | 2 026 177.00 | 1 662 343.00 | 2 544 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957 176.00 | 1 446 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 001.00 | 216 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 336 987.00 | 11 336 987.00 | | 11 336 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 430.00 | 613 430.00 | | 613 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 318.00 | 1 203 318.00 | | 1 203 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 384.00 | 1 137 384.00 | | 1 137 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 467 556.00 | 15 467 556.00 | | 15 467 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UP Prêts | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 19 467 136.00 | 19 467 136.00 | | 19 467 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VB T. V. A. | 1 488 223.00 | 1 488 223.00 | | 1 488 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 071.00 | 1 957 071.00 | | 1 957 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 215.00 | 5 445 215.00 | | 5 445 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VP Divers | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 891.00 | 622 891.00 | | 622 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 618 667.00 | 23 595 370.00 | 23 298.00 | 23 618 667.00 |
VW T.V.A. | 4 037 834.00 | 4 037 834.00 | | 4 037 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 354 847.00 | 39 354 847.00 | | 39 354 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 471.00 | | | 276 471.00 |
ST Autres comptes | 4 178 932.00 | | | 4 178 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 501 781.00 | | | 10 501 781.00 |
YT Sous‐traitance | 10 906 970.00 | | | 10 906 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 501 402.00 | | | 1 501 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461 263.00 | | | 461 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 077 384.00 | | | 12 077 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 147 022.00 | | | 9 147 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 365 556.00 | | | 27 365 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |