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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AH Fonds commercial | 7 597.00 | 6 311.00 | 1 286.00 | 7 597.00 |
AN Terrains | 39 878.00 | 12 292.00 | 27 585.00 | 39 878.00 |
AP Constructions | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033 668.00 | 5 978 943.00 | 1 054 724.00 | 7 033 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 420.00 | 2 290 737.00 | 276 683.00 | 2 567 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 781 967.00 | 8 381 791.00 | 1 400 176.00 | 9 781 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 123.00 | 103 899.00 | 293 224.00 | 397 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327 763.00 | 30 876.00 | 24 296 886.00 | 24 327 763.00 |
BZ Autres créances | 5 321 196.00 | | 5 321 196.00 | 5 321 196.00 |
CF Disponibilités | 14 147 144.00 | | 14 147 144.00 | 14 147 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 234 685.00 | 134 776.00 | 44 099 909.00 | 44 234 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 016 653.00 | 8 516 567.00 | 45 500 085.00 | 54 016 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DH Report à nouveau | -765 981.00 | | | -765 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 915.00 | | | 492 915.00 |
DK Provisions réglementées | 527 666.00 | | | 527 666.00 |
DL TOTAL (I) | 804 553.00 | | | 804 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 511 791.00 | | | 1 511 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 174.00 | | | 370 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881 965.00 | | | 1 881 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 549.00 | | | 960 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 985 065.00 | | | 12 985 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466 958.00 | | | 6 466 958.00 |
EA Autres dettes | 6 451 101.00 | | | 6 451 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 949 895.00 | | | 15 949 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 813 568.00 | | | 42 813 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 500 085.00 | | | 45 500 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 853 019.00 | | | 41 853 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 467.00 | 18 768.00 | 1 245 235.00 | 1 226 467.00 |
FG Production vendue services | 70 252 382.00 | | 70 252 382.00 | 70 252 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 478 850.00 | 18 768.00 | 71 497 618.00 | 71 478 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 349 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 394 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 729 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 280 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 428 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 098 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 623.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 075 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264 113.00 | | | 1 264 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 559.00 | | | 254 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 159.00 | | | 292 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 036.00 | | | 143 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 717 330.00 | | | 79 717 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 224 415.00 | | | 79 224 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 915.00 | | | 492 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 517 368.00 | | 518 819.00 | 9 517 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 219.00 | 9 781 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 219.00 | 9 698 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434 956.00 | | 518 069.00 | 9 434 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 145.00 | | 750.00 | 39 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 119.00 | 538 892.00 | 254 219.00 | 8 097 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055 139.00 | 538 892.00 | 254 219.00 | 8 055 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692 457.00 | 89 768.00 | 254 559.00 | 692 457.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240 354.00 | 1 428 250.00 | 1 786 639.00 | 2 240 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 669.00 | | 1 770.00 | 105 669.00 |
6T Sur comptes clients | 685 018.00 | 7 121.00 | 661 262.00 | 685 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 687.00 | 7 121.00 | 663 031.00 | 790 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 498.00 | 1 525 139.00 | 2 704 230.00 | 3 723 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435 371.00 | 2 449 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 768.00 | 254 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 985 065.00 | 12 985 065.00 | | 12 985 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 510.00 | 642 510.00 | | 642 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 749.00 | 1 292 749.00 | | 1 292 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 928.00 | 1 215 928.00 | | 1 215 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 949 895.00 | 15 949 895.00 | | 15 949 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UP Prêts | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 24 290 801.00 | 24 290 801.00 | | 24 290 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VB T. V. A. | 1 648 136.00 | 1 648 136.00 | | 1 648 136.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 483.00 | 3 007 483.00 | | 3 007 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 235 173.00 | 5 235 173.00 | | 5 235 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 228.00 | 159 228.00 | | 159 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 740.00 | 620 740.00 | | 620 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 688 856.00 | 29 648 960.00 | 39 895.00 | 29 688 856.00 |
VW T.V.A. | 4 372 471.00 | 4 372 471.00 | | 4 372 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 853 019.00 | 41 853 019.00 | | 41 853 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 332.00 | | | 583 332.00 |
ST Autres comptes | 5 270 975.00 | | | 5 270 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 431 585.00 | | | 13 431 585.00 |
YT Sous‐traitance | 10 747 906.00 | | | 10 747 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 695 371.00 | | | 3 695 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 158.00 | | | 229 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 013.00 | | | 480 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 569 825.00 | | | 15 569 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 695 731.00 | | | 11 695 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 729 169.00 | | | 33 729 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |