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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
AH Fonds commercial | 7 598.00 | 6 311.00 | 1 287.00 | 7 598.00 |
AN Terrains | 39 878.00 | 12 292.00 | 27 586.00 | 39 878.00 |
AP Constructions | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829 643.00 | 5 899 803.00 | 929 840.00 | 6 829 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 167.00 | 2 386 058.00 | 112 110.00 | 2 498 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 091.00 | 8 396 970.00 | 1 094 120.00 | 9 491 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 066.00 | 101 880.00 | 440 186.00 | 542 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653 982.00 | 75 560.00 | 16 578 421.00 | 16 653 982.00 |
BZ Autres créances | 5 104 086.00 | | 5 104 086.00 | 5 104 086.00 |
CF Disponibilités | 23 742 361.00 | | 23 742 361.00 | 23 742 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 083 039.00 | 177 440.00 | 45 905 599.00 | 46 083 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 574 129.00 | 8 574 410.00 | 46 999 719.00 | 55 574 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DH Report à nouveau | -736 841.00 | | | -736 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 632.00 | | | 501 632.00 |
DK Provisions réglementées | 301 926.00 | | | 301 926.00 |
DL TOTAL (I) | 616 669.00 | | | 616 669.00 |
DP Provisions pour risques | 2 832 930.00 | | | 2 832 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 148 189.00 | | | 3 148 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410 761.00 | | | 1 410 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 772.00 | | | 12 209 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566 258.00 | | | 5 566 258.00 |
EA Autres dettes | 7 672 952.00 | | | 7 672 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 375 118.00 | | | 16 375 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 234 861.00 | | | 43 234 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 999 719.00 | | | 46 999 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 824 100.00 | | | 41 824 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 235 847.00 | | 2 235 847.00 | 2 235 847.00 |
FG Production vendue services | 69 173 603.00 | | 69 173 603.00 | 69 173 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 409 451.00 | | 71 409 451.00 | 71 409 451.00 |
FM Production stockée | | | 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 854 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 441 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 560 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 748 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 388 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 856 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001 350.00 | | | 1 001 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 475.00 | | | -6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 011 224.00 | | | 78 011 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 509 592.00 | | | 77 509 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 631.00 | | | 501 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 054.00 | | 550 079.00 | 9 777 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 042.00 | 9 491 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 042.00 | 9 424 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710 489.00 | | 550 079.00 | 9 710 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 780 554.00 | 438 775.00 | 822 359.00 | 8 780 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 738 574.00 | 438 775.00 | 822 359.00 | 8 738 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 453.00 | 109 614.00 | 188 141.00 | 380 453.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 395 298.00 | 2 748 855.00 | 1 995 964.00 | 2 395 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
6T Sur comptes clients | 30 610.00 | 45 537.00 | 586.00 | 30 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 490.00 | 45 537.00 | 586.00 | 132 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 908 241.00 | 2 904 005.00 | 2 184 691.00 | 2 908 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794 392.00 | 1 996 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 614.00 | 188 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 209 772.00 | 12 209 772.00 | | 12 209 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 388.00 | 586 388.00 | | 586 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 364.00 | 1 158 364.00 | | 1 158 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 073.00 | 1 159 073.00 | | 1 159 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 375 118.00 | 16 375 116.00 | | 16 375 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UP Prêts | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 16 563 392.00 | 16 563 392.00 | | 16 563 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 414.00 | | 4 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
VB T. V. A. | 1 458 844.00 | 1 458 843.00 | | 1 458 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 673.00 | 2 680 673.00 | | 2 680 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 513 879.00 | 6 513 879.00 | | 6 513 879.00 |
VP Divers | 666.00 | 665.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 344.00 | 932 343.00 | | 932 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 781 366.00 | 21 781 366.00 | | 21 781 366.00 |
VW T.V.A. | 3 648 313.00 | 3 648 313.00 | | 3 648 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 824 100.00 | 41 824 100.00 | | 41 824 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 577.00 | | | 256 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 054.00 | | | 373 054.00 |
ST Autres comptes | 8 641 276.00 | | | 8 641 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 549 960.00 | | | 11 549 960.00 |
YT Sous‐traitance | 13 259 760.00 | | | 13 259 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 564 872.00 | | | 2 564 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 513.00 | | | 402 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 554 232.00 | | | 12 554 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 413 262.00 | | | 9 413 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 388 922.00 | | | 36 388 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |