| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
AH Fonds commercial | 7 598.00 | 6 311.00 | 1 287.00 | 7 598.00 |
AN Terrains | 39 878.00 | 12 292.00 | 27 586.00 | 39 878.00 |
AP Constructions | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893 472.00 | 5 574 767.00 | 1 318 705.00 | 6 893 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 112.00 | 2 321 661.00 | 191 451.00 | 2 513 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 713.00 | 8 008 538.00 | 1 578 175.00 | 9 586 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 577.00 | 107 875.00 | 256 702.00 | 364 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902 737.00 | 859 957.00 | 19 042 780.00 | 19 902 737.00 |
BZ Autres créances | 3 685 103.00 | | 3 685 103.00 | 3 685 103.00 |
CF Disponibilités | 6 241 917.00 | | 6 241 917.00 | 6 241 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 206 000.00 | 967 831.00 | 29 238 169.00 | 30 206 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 792 713.00 | 8 976 369.00 | 30 816 344.00 | 39 792 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 952.00 | | | 549 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 815.00 | | | -1 107 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
DK Provisions réglementées | 839 278.00 | | | 839 278.00 |
DL TOTAL (I) | 581 548.00 | | | 581 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 851 885.00 | | | 1 851 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 799.00 | | | 330 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 182 684.00 | | | 2 182 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538 617.00 | | | 1 538 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479 742.00 | | | 11 479 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305 297.00 | | | 6 305 297.00 |
EA Autres dettes | 3 323 050.00 | | | 3 323 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 405 405.00 | | | 5 405 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 052 111.00 | | | 28 052 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 816 344.00 | | | 30 816 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 513 494.00 | | | 26 513 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 455.00 | 22 629.00 | 1 290 084.00 | 1 267 455.00 |
FG Production vendue services | 67 507 131.00 | 1 437.00 | 67 508 569.00 | 67 507 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 774 586.00 | 24 066.00 | 68 798 652.00 | 68 774 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 472 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 356 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 865 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 795 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 409 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 087 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 343 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031 760.00 | | | 4 031 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 755.00 | | | 163 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503 921.00 | | | -503 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 980 532.00 | | | 76 980 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 680 400.00 | | | 76 680 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 840.00 | | 90 885.00 | 9 504 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 299.00 | 39 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 013.00 | 9 586 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 9 504 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417 129.00 | | 89 885.00 | 9 417 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 445.00 | | 1 000.00 | 44 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374 209.00 | 637 042.00 | 2 713.00 | 7 374 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332 229.00 | 637 042.00 | 2 713.00 | 7 332 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 920 433.00 | 82 599.00 | 163 755.00 | 920 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669 089.00 | 1 409 339.00 | 895 743.00 | 1 669 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 7 875.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 863 982.00 | 5 945.00 | 9 970.00 | 863 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 981.00 | 13 820.00 | 9 970.00 | 963 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553 503.00 | 1 505 758.00 | 1 069 468.00 | 3 553 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423 159.00 | 905 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 599.00 | 163 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479 742.00 | 11 479 742.00 | | 11 479 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 985.00 | 616 985.00 | | 616 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 428.00 | 1 450 428.00 | | 1 450 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 922.00 | 1 379 922.00 | | 1 379 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 405 405.00 | 5 405 405.00 | | 5 405 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UP Prêts | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 18 873 473.00 | | | 18 873 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029 264.00 | | | 1 029 264.00 |
VB T. V. A. | 1 635 072.00 | | | 1 635 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 829.00 | | | 1 914 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 128.00 | 1 943 128.00 | | 1 943 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 626 985.00 | 23 587 840.00 | 39 145.00 | 23 626 985.00 |
VW T.V.A. | 4 027 768.00 | 4 027 768.00 | | 4 027 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 513 494.00 | 26 513 494.00 | | 26 513 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 066.00 | | | 289 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699 465.00 | | | 699 465.00 |
ST Autres comptes | 3 863 715.00 | | | 3 863 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 338 618.00 | | | 10 338 618.00 |
YT Sous‐traitance | 18 566 833.00 | | | 18 566 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 397 349.00 | | | 2 397 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 152.00 | | | 271 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 218.00 | | | 560 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 723 192.00 | | | 11 723 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 495 623.00 | | | 9 495 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 865 982.00 | | | 35 865 982.00 |